| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.75% | 1.79% | 4.25% | 8.65% | 2.75% | -4.36% | -2.84% | -17.38% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
782|2641 | 1150|2895 | 1693|2830 | 1486|2721 | 786|2540 | 625|2275 | 904|1860 | 584|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.645 | 1.765 | -0.06% | |
| 2024-05-09 | 1.646 | 1.766 | 1.04% | |
| 2024-05-08 | 1.629 | 1.749 | -0.85% | |
| 2024-05-07 | 1.643 | 1.763 | 0.00% | |
| 2024-05-06 | 1.643 | 1.763 | 1.67% |
截至2024-03-31 诺安中证100指数A期末总份额为1.50亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 9.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1140.96 | 4.66% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 9.59 | 0.04% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.18 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.33 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.54 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 25.00 | 1029.55 | 4.20% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 933.80 | 3.81% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 719.26 | 2.94% |
