【融通深证100指数A/B(161604)，融通深证100指数A/B(161604)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.06%	0.08%	3.43%	10.06%	-0.78%	-11.23%	-14.84%	-35.03%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [指数型]	1.42%	-0.11%	3.81%	9.18%	-2.16%	-9.35%	-7.48%	-21.47%
同类排名 [指数型]	1105\|2641	1096\|2911	1227\|2842	958\|2719	1144\|2548	1422\|2280	1333\|1862	1037\|1215
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

更多>>融通深证100指数A/B(161604)基金经理

何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：23.99%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 融通深证100指数A/B期末总份额为34.01亿份，相比增加0.30亿份 (本季申购数为1.07亿份，赎回数为0.77亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300750	宁德时代	170.00	32404.14	7.96%
000333	美的集团	348.00	22360.89	5.50%
301589	诺瓦星云	0.00	24.01	0.01%
301587	中瑞股份	0.00	6.64	--
301526	国际复材	0.00	3.95	--
001389	广合科技	0.00	3.87	--
301559	中集环科	0.00	2.13	--
000858	五粮液	125.00	19194.83	4.72%
000651	格力电器	306.00	12058.43	2.96%
002594	比亚迪	56.00	11573.30	2.84%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.35%	-6.95%	-7.51%	-6.42%	4.42%	1.43%	-16.46%	8.83%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	993\|2808	1991\|2655	1585\|2515	1637\|2385	958\|2280	1271\|2208	1458\|2113	325\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中下	中上	中下	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.91%	-24.73%	-0.90%	48.11%	53.85%	-33.23%	23.69%	-15.08%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	-11.36%
同类排名 [指数型]	1664\|2655	1248\|2208	768\|1822	188\|1246	79\|1092	547\|834	132\|714	285\|500
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	领先	领先	中下	领先	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录