名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2017-09-30 | 92.71% | -- | 9.04% | 1168.77 |
2017-06-30 | 93.67% | -- | 8.72% | 1104.65 |
2017-03-31 | 93.51% | -- | 7.24% | 1426.50 |
2016-12-31 | 94.11% | -- | 9.15% | -- |
2016-09-30 | 91.3% | -- | 10.15% | -- |
2016-06-30 | 95.44% | -- | 6.69% | -- |
2016-03-31 | 94.43% | -- | 6.07% | -- |
2015-12-31 | 92.94% | -- | 9.27% | 3745.74 |
2015-09-30 | 92.82% | -- | 7.65% | 4908.53 |
2015-06-30 | 95.65% | -- | 5.28% | 703.50 |
2015-03-31 | 97.48% | -- | 4.07% | 611.08 |
2014-12-31 | 94.69% | -- | 8.35% | 433.27 |
2014-09-30 | 97.46% | -- | 6.63% | 700.44 |
2014-06-30 | 97.65% | -- | 5.24% | 605.71 |
2014-03-31 | 93.79% | -- | 10.55% | 584.33 |
2013-12-31 | 95.96% | -- | 5.15% | 2917.12 |
2013-09-30 | 96.65% | -- | 4.58% | 2260.84 |
2013-06-30 | 96.95% | -- | 3.16% | 4165.72 |
2013-03-31 | 95.59% | -- | 5.14% | 6130.86 |
2013-01-24 | 11.07% | -- | 88.93% | 25886.50 |