| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 203047.21 |
| 1.利息收入 | 8195.94 |
| 存款利息收入 | 8195.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1748896.59 |
| 股票投资收益 | -1811611.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62714.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1943747.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 242907.85 |
| 1.管理人报酬 | 32282.45 |
| 2.托管费 | 6456.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4891.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199277.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39860.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39860.64 |
| 一、收入： | -6888420.99 |
| 1.利息收入 | 30557.31 |
| 存款利息收入 | 30557.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3581154.69 |
| 股票投资收益 | -3716682.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135527.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3337823.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 561273.59 |
| 1.管理人报酬 | 111318.78 |
| 2.托管费 | 22263.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27451.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7449694.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7449694.58 |
| 一、收入： | -6105918.79 |
| 1.利息收入 | 14933.16 |
| 存款利息收入 | 14933.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2754569.13 |
| 股票投资收益 | -2871584.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117015.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3366282.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 290154.76 |
| 1.管理人报酬 | 63103.74 |
| 2.托管费 | 12620.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14858.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199572.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6396073.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6396073.55 |
| 一、收入： | -6852902.25 |
| 1.利息收入 | 30846.46 |
| 存款利息收入 | 30846.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6604723.67 |
| 股票投资收益 | -6632460.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27737.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279025.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 590264.62 |
| 1.管理人报酬 | 139981.45 |
| 2.托管费 | 27996.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22071.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7443166.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7443166.87 |
| 一、收入： | 2387239.56 |
| 1.利息收入 | 2500.7 |
| 存款利息收入 | 2500.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2909132.91 |
| 股票投资收益 | 2889449.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19683.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-524394.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 219057.91 |
| 1.管理人报酬 | 14620.46 |
| 2.托管费 | 2924.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199272.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2168181.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2168181.65 |
| 一、收入： | 1807740.18 |
| 1.利息收入 | 11309.52 |
| 存款利息收入 | 11309.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2540028.06 |
| 股票投资收益 | 2500867.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39161.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728614.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14982.85 |
| 减：二、费用 | 480353.5 |
| 1.管理人报酬 | 53816.9 |
| 2.托管费 | 10763.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15565.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400207.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1327386.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1327386.68 |
| 一、收入： | 563221.56 |
| 1.利息收入 | 7431.47 |
| 存款利息收入 | 7431.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1292730.49 |
| 股票投资收益 | 1260849.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31881.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-721957.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14982.85 |
| 减：二、费用 | 356924.17 |
| 1.管理人报酬 | 38204.89 |
| 2.托管费 | 7640.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12607.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298470.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206297.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206297.39 |
| 一、收入： | 10446416.19 |
| 1.利息收入 | 393159.43 |
| 存款利息收入 | 219047.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13072382.44 |
| 股票投资收益 | 12722449.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349933.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2924969.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-94156.51 |
| 减：二、费用 | 1283340.08 |
| 1.管理人报酬 | 314957.83 |
| 2.托管费 | 62991.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279534.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625856.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9163076.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9163076.11 |
| 一、收入： | 5708441.78 |
| 1.利息收入 | 381172.67 |
| 存款利息收入 | 207060.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10889207.93 |
| 股票投资收益 | 10577461.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311746.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5470518.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-91420.58 |
| 减：二、费用 | 868274.86 |
| 1.管理人报酬 | 252119.35 |
| 2.托管费 | 50423.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260468.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305263.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4840166.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4840166.92 |
