| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安中小板等权重ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1730.52 | -200.00 | 0.10% |
| 年报 | 1930.52 | 1600.00 | 4.84% |
| 第四季度报 | 1930.52 | -1200.00 | 0.38% |
| 第三季度报 | 3130.52 | 2800.00 | 8.47% |
| 中报 | 330.52 | -- | --% |
| 第二季度报 | 330.52 | -- | --% |
| 第一季度报 | 330.52 | -- | --% |
| 年报 | 330.52 | -2200.00 | 0.87% |
| 第四季度报 | 330.52 | -200.00 | 0.38% |
| 第三季度报 | 530.52 | -- | --% |
| 中报 | 530.52 | -2000.00 | 0.79% |
| 第二季度报 | 530.52 | -- | --% |
| 第一季度报 | 530.52 | -2000.00 | 0.79% |
| 年报 | 2530.52 | -22800.00 | 0.90% |
| 第四季度报 | 2530.52 | 600.00 | 0.31% |
| 第三季度报 | 1930.52 | -2200.00 | 0.53% |
| 中报 | 4130.52 | -21200.00 | 0.84% |
| 2013-07-19第二季度报 | 4130.52 | -1800.00 | 0.30% |
| 2013-04-19第一季度报 | 5930.52 | -19400.00 | 0.77% |
| 2013-01-28上市公告书 | 25330.52 | -- | --% |
| 2012-12-12基金合同生效公告书 | 25330.52 | -- | --% |
