名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2017-06-30 | 20.30 | -181.16 | -892.21% | -- | -- | 6.27 | 30.89% |
2016-12-31 | -688.84 | -371.67 | 53.96% | -- | -- | 13.55 | -1.97% |
2016-06-30 | -610.59 | -287.16 | 47.03% | -- | -- | 11.70 | -1.92% |
2015-12-31 | -685.29 | -663.25 | 96.78% | -- | -- | 2.77 | -0.40% |
2015-06-30 | 238.72 | 288.94 | 121.04% | -- | -- | 1.97 | 0.82% |
2014-12-31 | 180.77 | 250.09 | 138.34% | -- | -- | 3.92 | 2.17% |
2014-06-30 | 56.32 | 126.08 | 223.86% | -- | -- | 3.19 | 5.66% |
2013-12-31 | 1044.64 | 1272.24 | 121.79% | -- | -- | 34.99 | 3.35% |
2013-06-30 | 570.84 | 1057.75 | 185.30% | -- | -- | 31.17 | 5.46% |