名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 24.29 | 3.23 | 13.29% | 0.65 | 2.66% | 0.49 | 2.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 56.13 | 11.13 | 19.83% | 2.23 | 3.97% | 2.75 | 4.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 29.02 | 6.31 | 21.75% | 1.26 | 4.35% | 1.49 | 5.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 59.03 | 14.00 | 23.72% | 2.80 | 4.74% | 2.21 | 3.74% | -- | -- |
2015-06-30 | 21.91 | 1.46 | 6.67% | 0.29 | 1.33% | 0.22 | 1.02% | -- | -- |
2014-12-31 | 48.04 | 5.38 | 11.20% | 1.08 | 2.24% | 1.56 | 3.24% | -- | -- |
2014-06-30 | 35.69 | 3.82 | 10.70% | 0.76 | 2.14% | 1.26 | 3.53% | -- | -- |
2013-12-31 | 128.33 | 31.50 | 24.54% | 6.30 | 4.91% | 27.95 | 21.78% | -- | -- |
2013-06-30 | 86.83 | 25.21 | 29.04% | 5.04 | 5.81% | 26.05 | 30.00% | -- | -- |