名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | 1.44% | 3.38% | 6.67% | -4.09% | -12.11% | -12.87% | -29.46% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
1469|2641 | 1804|2895 | 2089|2830 | 1993|2721 | 1460|2540 | 1456|2275 | 1340|1860 | 990|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.704 | 3.907 | 0.00% | |
2024-05-09 | 0.704 | 3.907 | 1.15% | |
2024-05-08 | 0.696 | 3.881 | -0.85% | |
2024-05-07 | 0.702 | 3.901 | -0.28% | |
2024-05-06 | 0.704 | 3.907 | 1.44% |
截至2024-03-31 华安中国A股增强指数期末总份额为14.27亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3598.74 | 3.69% |
300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1991.20 | 2.04% |
002373 | 千方科技 | 27.00 | 288.73 | 0.30% |
000559 | 万向钱潮 | 43.00 | 221.81 | 0.23% |
688023 | 安恒信息 | 2.00 | 149.57 | 0.15% |
002153 | 石基信息 | 20.00 | 143.25 | 0.15% |
300088 | 长信科技 | 24.00 | 129.49 | 0.13% |
600036 | 招商银行 | 60.00 | 1932.00 | 1.98% |
601899 | 紫金矿业 | 79.00 | 1341.87 | 1.37% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1286.23 | 1.32% |