名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.82% | 0.25% | 1.48% | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
269|2641 | 915|2911 | 2039|2842 | 1902|2719 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1402 | 1.1402 | 0.71% | |
2024-05-16 | 1.1322 | 1.1322 | 0.23% | |
2024-05-15 | 1.1296 | 1.1296 | -0.22% | |
2024-05-14 | 1.1321 | 1.1321 | -0.59% | |
2024-05-13 | 1.1388 | 1.1388 | 0.13% |
截至2024-03-31 宝盈华证龙头红利50指数发起式C期末总份额为0.14亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600438 | 通威股份 | 6.00 | 165.63 | 4.50% |
601166 | 兴业银行 | 10.00 | 159.38 | 4.33% |
601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 157.06 | 4.27% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 157.01 | 4.26% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 146.92 | 3.99% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 141.04 | 3.83% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 134.86 | 3.66% |
601699 | 潞安环能 | 6.00 | 132.62 | 3.60% |
601398 | 工商银行 | 23.00 | 124.98 | 3.39% |
601668 | 中国建筑 | 22.00 | 116.43 | 3.16% |