名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.17% | 1.84% | 11.32% | 18.37% | -3.17% | -3.58% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1086|2641 | 228|2911 | 174|2842 | 214|2719 | 1343|2548 | 661|2280 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9686 | 0.9686 | 0.23% | |
2024-05-16 | 0.9664 | 0.9664 | 1.07% | |
2024-05-15 | 0.9562 | 0.9562 | -0.73% | |
2024-05-14 | 0.9632 | 0.9632 | 0.53% | |
2024-05-13 | 0.9581 | 0.9581 | 0.74% |
截至2024-03-31 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 2.00 | 228.25 | 11.40% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 195.54 | 9.77% |
01810 | 小米集团-W | 8.00 | 112.96 | 5.64% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 97.00 | 4.84% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 75.99 | 3.80% |
000725 | 京东方A | 17.00 | 71.82 | 3.59% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 70.00 | 3.50% |
01024 | 快手-W | 1.00 | 65.37 | 3.26% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 61.83 | 3.09% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 56.60 | 2.83% |