名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.53% | 0.19% | 0.26% | 10.58% | -9.32% | -17.03% | 24.13% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1952|2641 | 994|2911 | 2385|2842 | 846|2719 | 1920|2548 | 1719|2280 | 42|1862 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9605 | 0.9605 | 1.03% | |
2024-05-16 | 0.9507 | 0.9507 | 1.15% | |
2024-05-15 | 0.9399 | 0.9399 | -0.85% | |
2024-05-14 | 0.948 | 0.948 | -0.08% | |
2024-05-13 | 0.9488 | 0.9488 | -1.03% |
截至2024-03-31 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C期末总份额为9.33亿份,相比增加1.06亿份 (本季申购数为11.66亿份,赎回数为10.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 295.00 | 14416.88 | 9.14% |
300308 | 中际旭创 | 77.00 | 12155.88 | 7.70% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.02% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
688111 | 金山办公 | 37.00 | 10921.43 | 6.92% |
603019 | 中科曙光 | 192.00 | 9210.17 | 5.84% |
000938 | 紫光股份 | 359.00 | 7801.53 | 4.94% |