名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.15% | -0.02% | 0.37% | 4.74% | 2.53% | -2.13% | -7.89% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
305|1112 | 780|1190 | 868|1176 | 264|1140 | 419|1093 | 839|1003 | 756|816 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9147 | 0.9147 | 0.26% | |
2024-05-16 | 0.9123 | 0.9123 | 0.07% | |
2024-05-15 | 0.9117 | 0.9117 | -0.13% | |
2024-05-14 | 0.9129 | 0.9129 | -0.12% | |
2024-05-13 | 0.914 | 0.914 | -0.10% |
截至2024-03-31 泰信鑫瑞债券发起式A期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 0.00 | 7.83 | 0.85% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 7.82 | 0.85% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 7.61 | 0.83% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 7.56 | 0.83% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 7.53 | 0.82% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 7.14 | 0.78% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 6.92 | 0.76% |
601288 | 农业银行 | 1.00 | 6.35 | 0.69% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 6.31 | 0.69% |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 5.95 | 0.65% |