| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 472.09 | 312.75 | 66.25% | 65.78 | 13.93% | -- | -- | 55.70 | 11.80% |
| 2023-06-30 | 214.80 | 141.44 | 65.85% | 31.12 | 14.49% | -- | -- | 23.35 | 10.87% |
| 2022-12-31 | 367.71 | 237.85 | 64.68% | 52.33 | 14.23% | -- | -- | 39.45 | 10.73% |
| 2022-06-30 | 171.05 | 109.82 | 64.20% | 24.16 | 14.12% | -- | -- | 19.00 | 11.11% |
| 2021-12-31 | 240.97 | 103.52 | 42.96% | 22.77 | 9.45% | 72.85 | 30.23% | 5.53 | 2.29% |
| 2021-06-30 | 106.63 | 35.08 | 32.90% | 7.72 | 7.24% | 47.64 | 44.68% | 0.03 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 95.22 | 32.91 | 34.56% | 7.24 | 7.60% | 26.40 | 27.73% | 0.00 | 0.00% |
