诺安创业板指数增强(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10258588.2元 |
| 本期利润 |
-23856200.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40858385.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3184元 |
| 期末基金资产净值 |
176452929.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3952430.24元 |
| 本期利润 |
-2995725.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23505734.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
140727868.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3918705.95元 |
| 本期利润 |
-15387563.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12994897.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
114936730.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1639100.72元 |
| 本期利润 |
-277952.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9911598.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
129933866.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2609425.91元 |
| 本期利润 |
1390712.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1985924.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
34433429.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32426.06元 |
| 本期利润 |
2482.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96716.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4014元 |
| 期末基金资产净值 |
494583.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698.42元 |
| 本期利润 |
4320.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-967.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5931元 |
| 期末基金资产净值 |
3029.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.43% |
