| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2222 | 2.32% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2254 | 2.32% |
| 诺安成长混合 | 1.061 | 2.22% |
| 诺安和鑫混合 | 1.1873 | 1.15% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.884 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.557 | 2.05% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5159 | 1.90% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4941 | 1.82% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4914 | 1.81% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49731791.65 |
| 1.利息收入 | 81004.75 |
| 存款利息收入 | 81004.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18915215.61 |
| 股票投资收益 | -21040621.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2125405.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31027341.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129760.81 |
| 减：二、费用 | 4720873.68 |
| 1.管理人报酬 | 3127466.14 |
| 2.托管费 | 657777.17 |
| 3.销售服务费 | 557002.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378627.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54452665.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54452665.33 |
| 一、收入： | -7231162.89 |
| 1.利息收入 | 38078.79 |
| 存款利息收入 | 38078.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8548331.74 |
| 股票投资收益 | -10229812.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681480.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205056.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74034.01 |
| 减：二、费用 | 2148049.56 |
| 1.管理人报酬 | 1414397.02 |
| 2.托管费 | 311167.3 |
| 3.销售服务费 | 233517.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188967.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379212.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379212.45 |
| 一、收入： | -48952593.46 |
| 1.利息收入 | 92000.35 |
| 存款利息收入 | 92000.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5064005.39 |
| 股票投资收益 | -6256304.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192298.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44254852.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274264.46 |
| 减：二、费用 | 3677069.44 |
| 1.管理人报酬 | 2378470.03 |
| 2.托管费 | 523263.37 |
| 3.销售服务费 | 394508.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380828.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52629662.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52629662.9 |
| 一、收入： | -10764598.93 |
| 1.利息收入 | 51204.28 |
| 存款利息收入 | 51204.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1520918.78 |
| 股票投资收益 | -2522715.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001797.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9485327.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190443.04 |
| 减：二、费用 | 1710467.5 |
| 1.管理人报酬 | 1098161.61 |
| 2.托管费 | 241595.55 |
| 3.销售服务费 | 189991.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180718.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12475066.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12475066.43 |
| 一、收入： | 16630793.54 |
| 1.利息收入 | 36743.81 |
| 存款利息收入 | 36627.46 |
| 债券利息收入 | 116.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23908809.59 |
| 股票投资收益 | 23672859.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90010.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145939.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7667629.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352869.41 |
| 减：二、费用 | 2409671.9 |
| 1.管理人报酬 | 1035216.38 |
| 2.托管费 | 227747.63 |
| 3.销售服务费 | 55293.59 |
| 4.交易费用 | 728498.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362915.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14221121.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14221121.64 |
| 一、收入： | 7970551.56 |
| 1.利息收入 | 13980.83 |
| 存款利息收入 | 13864.48 |
| 债券利息收入 | 116.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7962704.53 |
| 股票投资收益 | 7751298.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90010.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121394.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131148.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125014.81 |
| 减：二、费用 | 1066334.41 |
| 1.管理人报酬 | 350808.96 |
| 2.托管费 | 77177.91 |
| 3.销售服务费 | 324.9 |
| 4.交易费用 | 476432.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161589.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6904217.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6904217.15 |
| 一、收入： | 19650613.37 |
| 1.利息收入 | 14274.14 |
| 存款利息收入 | 14274.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3628697.0 |
| 股票投资收益 | 3488646.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140050.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15909764.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97877.85 |
| 减：二、费用 | 952171.29 |
| 1.管理人报酬 | 329077.39 |
| 2.托管费 | 72397.1 |
| 3.销售服务费 | 5.67 |
| 4.交易费用 | 264006.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286684.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18698442.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18698442.08 |
