名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.45% | 0.00% | 4.93% | 8.45% | 2.60% | -3.64% | -5.27% | -18.66% |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
830|2639 | 1183|2865 | 1217|2829 | 1394|2717 | 798|2538 | 683|2276 | 953|1859 | 641|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.617 | 1.617 | -0.12% | |
2024-05-10 | 1.619 | 1.619 | -0.06% | |
2024-05-09 | 1.62 | 1.62 | 1.00% | |
2024-05-08 | 1.604 | 1.604 | -0.80% | |
2024-05-07 | 1.617 | 1.617 | 0.00% |
截至2024-03-31 诺安中证100指数C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 9.04% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1140.96 | 4.66% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 9.59 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.18 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.33 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.54 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 25.00 | 1029.55 | 4.20% |
600036 | 招商银行 | 29.00 | 933.80 | 3.81% |
000333 | 美的集团 | 11.00 | 719.26 | 2.94% |