| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安稳固收益一年定期… | 1.0026 | 0.16% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安稳固收益一年定期… | 1.0031 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5514 | 2.03% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5162 | 1.90% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4886 | 1.80% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 | 1.79% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4861 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 313.15 | 239.70 | 76.55% | 47.94 | 15.31% | -- | -- | 8.98 | 2.87% |
| 2023-06-30 | 187.72 | 143.47 | 76.43% | 28.69 | 15.29% | -- | -- | 7.37 | 3.92% |
| 2022-12-31 | 263.53 | 201.09 | 76.31% | 40.22 | 15.26% | -- | -- | 5.69 | 2.16% |
| 2022-06-30 | 125.25 | 95.86 | 76.53% | 19.17 | 15.31% | -- | -- | 2.03 | 1.62% |
| 2021-12-31 | 483.60 | 232.18 | 48.01% | 46.44 | 9.60% | 178.41 | 36.89% | 9.64 | 1.99% |
| 2021-06-30 | 320.39 | 131.90 | 41.17% | 26.38 | 8.23% | 146.83 | 45.83% | 7.38 | 2.30% |
| 2020-12-31 | 344.80 | 213.34 | 61.87% | 42.67 | 12.37% | 72.24 | 20.95% | 0.53 | 0.15% |
