| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银转债优选C | 0.766 | 0.52% |
| 民生加银转债优选A | 0.793 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.6572 | 2.43% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.6324 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.20% | 0.18% | 0.25% | 2.10% | 2.33% | 1.30% | 3.11% | -0.56% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
| 同类排名[混合型] |
724|1341 | 1245|1360 | 1274|1359 | 1101|1354 | 611|1327 | 508|1255 | 499|1115 | 475|687 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | |
| 2024-05-08 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% | |
| 2024-05-07 | 1.1148 | 1.1148 | 0.08% | |
| 2024-05-06 | 1.1139 | 1.1139 | 0.04% | |
| 2024-04-30 | 1.1134 | 1.1134 | 0.13% |
截至2024-03-31 民生加银聚利6个月持有期混合A期末总份额为1.42亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 242.38 | 1.48% |
| 301030 | 仕净科技 | 2.00 | 126.71 | 0.77% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 26.00 | 112.00 | 0.68% |
| 600012 | 皖通高速 | 7.00 | 98.96 | 0.60% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 90.35 | 0.55% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.00 | 51.99 | 0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 0.31% |
| 300705 | 九典制药 | 1.00 | 46.55 | 0.28% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.00 | 41.71 | 0.25% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 40.58 | 0.25% |
