名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银专精特新智选… | 0.7759 | 1.27% |
民生加银专精特新智选… | 0.7794 | 1.27% |
民生加银医药健康股票… | 0.3739 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4216 | 1.87% |
民生加银腾元宝货币D | 0.3965 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3103659.52 |
1.利息收入 | 158370.42 |
存款利息收入 | 49856.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1328608.29 |
股票投资收益 | -3636285.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4768504.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196389.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1616680.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2932483.32 |
1.管理人报酬 | 2028277.81 |
2.托管费 | 338046.33 |
3.销售服务费 | 28314.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 315303.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 315303.76 |
6.其他费用 | 214575.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171176.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171176.2 |
一、收入: | 3937458.25 |
1.利息收入 | 58056.4 |
存款利息收入 | 26260.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2319350.44 |
股票投资收益 | -691440.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2918449.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92341.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1560051.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1593491.65 |
1.管理人报酬 | 1117145.7 |
2.托管费 | 186190.97 |
3.销售服务费 | 15105.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165981.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165981.39 |
6.其他费用 | 105507.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2343966.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2343966.6 |
一、收入: | -15830431.58 |
1.利息收入 | 836450.23 |
存款利息收入 | 102698.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3241239.42 |
股票投资收益 | -13825626.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9829201.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 755185.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13426262.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
620.0 |
减:二、费用 | 4133701.15 |
1.管理人报酬 | 3302731.43 |
2.托管费 | 550455.35 |
3.销售服务费 | 51051.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1843.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1843.65 |
6.其他费用 | 216539.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19964132.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19964132.73 |
一、收入: | -879850.25 |
1.利息收入 | 689306.47 |
存款利息收入 | 57127.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5087984.65 |
股票投资收益 | -11912123.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6176480.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 647658.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3518207.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
620.0 |
减:二、费用 | 2414196.38 |
1.管理人报酬 | 1939214.05 |
2.托管费 | 323202.37 |
3.销售服务费 | 31787.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1843.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1843.65 |
6.其他费用 | 109317.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3294046.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3294046.63 |
一、收入: | 59767723.91 |
1.利息收入 | 37644603.87 |
存款利息收入 | 259666.33 |
债券利息收入 | 30540205.6 |
资产支持证券利息收入 | 3825221.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56646707.96 |
股票投资收益 | 55149795.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -176642.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1673554.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34524057.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470.0 |
减:二、费用 | 15503202.84 |
1.管理人报酬 | 11023845.54 |
2.托管费 | 1837307.67 |
3.销售服务费 | 180335.31 |
4.交易费用 | 1834501.44 |
5.利息支出 | 267638.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 267638.96 |
6.其他费用 | 259935.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44264521.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44264521.07 |
一、收入: | 47231271.01 |
1.利息收入 | 24356722.06 |
存款利息收入 | 178865.42 |
债券利息收入 | 18078531.85 |
资产支持证券利息收入 | 3750945.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48239230.25 |
股票投资收益 | 46811718.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529325.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898186.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25365151.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470.0 |
减:二、费用 | 10056086.64 |
1.管理人报酬 | 7304629.21 |
2.托管费 | 1217438.23 |
3.销售服务费 | 116896.8 |
4.交易费用 | 955741.56 |
5.利息支出 | 257799.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 257799.81 |
6.其他费用 | 143028.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37175184.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37175184.37 |
一、收入: | 148285917.7 |
1.利息收入 | 21386814.44 |
存款利息收入 | 810948.92 |
债券利息收入 | 12545966.69 |
资产支持证券利息收入 | 4221223.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79435059.57 |
股票投资收益 | 78688498.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -905542.83 |
资产支持证券投资收益 | 81812.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1570291.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47463343.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
700.0 |
减:二、费用 | 11029365.78 |
1.管理人报酬 | 7875629.17 |
2.托管费 | 1312604.84 |
3.销售服务费 | 66559.24 |
4.交易费用 | 1392620.88 |
5.利息支出 | 237948.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237948.46 |
6.其他费用 | 89820.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137256551.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137256551.92 |