名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1358508.06元 |
本期利润 | 197279.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14400394.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0914元 |
期末基金资产净值 | 172002538.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 771300.92元 |
本期利润 | 2277161.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20559331.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
期末基金资产净值 | 220038853.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6200874.29元 |
本期利润 | -19091553.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0609元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21605622.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0929元 |
期末基金资产净值 | 254212367.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6494501.28元 |
本期利润 | -3034037.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39772493.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1264元 |
期末基金资产净值 | 363871449.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75750256.48元 |
本期利润 | 42659345.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60639199.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1429元 |
期末基金资产净值 | 489975410.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60144147.26元 |
本期利润 | 35758913.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131295056.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
期末基金资产净值 | 1318967755.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87913399.84元 |
本期利润 | 134194934.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
本期基金份额净值增长率 | 11.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70433593.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
期末基金资产净值 | 1132911047.44元 |
期末基金份额净值 | 1.1129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.29% |