名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 293.25 | 202.83 | 69.17% | 33.80 | 11.53% | -- | -- | 2.83 | 0.97% |
2023-06-30 | 159.35 | 111.71 | 70.11% | 18.62 | 11.68% | -- | -- | 1.51 | 0.95% |
2022-12-31 | 413.37 | 330.27 | 79.90% | 55.05 | 13.32% | -- | -- | 5.11 | 1.24% |
2022-06-30 | 241.42 | 193.92 | 80.33% | 32.32 | 13.39% | -- | -- | 3.18 | 1.32% |
2021-12-31 | 1550.32 | 1102.38 | 71.11% | 183.73 | 11.85% | 183.45 | 11.83% | 18.03 | 1.16% |
2021-06-30 | 1005.61 | 730.46 | 72.64% | 121.74 | 12.11% | 95.57 | 9.50% | 11.69 | 1.16% |
2020-12-31 | 1102.94 | 787.56 | 71.41% | 131.26 | 11.90% | 139.26 | 12.63% | 6.66 | 0.60% |