名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.17% | 1.76% | -0.32% | 3.11% | -7.15% | -20.06% | -32.92% | -50.43% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1897|4182 | 287|4365 | 4004|4331 | 3976|4256 | 2733|4081 | 3100|3783 | 2765|3013 | 1778|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8 | 0.8 | 1.56% | |
2024-05-16 | 0.7877 | 0.7877 | 0.90% | |
2024-05-15 | 0.7807 | 0.7807 | 0.08% | |
2024-05-14 | 0.7801 | 0.7801 | -0.75% | |
2024-05-13 | 0.786 | 0.786 | -0.03% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞质量成长混合A期末总份额为3.97亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 204.00 | 2021.15 | 6.57% |
600938 | 中国海油 | 69.00 | 2019.21 | 6.56% |
002594 | 比亚迪 | 9.00 | 1979.84 | 6.43% |
600546 | 山煤国际 | 84.00 | 1448.13 | 4.71% |
600985 | 淮北矿业 | 85.00 | 1415.03 | 4.60% |
600418 | 江淮汽车 | 85.00 | 1410.06 | 4.58% |
601288 | 农业银行 | 328.00 | 1390.36 | 4.52% |
601998 | 中信银行 | 222.00 | 1387.21 | 4.51% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1382.46 | 4.49% |
601689 | 拓普集团 | 19.00 | 1243.58 | 4.04% |