名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.04% | 0.20% | 2.81% | 9.02% | 3.72% | -3.94% | -5.13% | -22.82% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
783|2641 | 983|2911 | 1594|2842 | 1301|2719 | 700|2548 | 701|2280 | 934|1862 | 705|1215 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.535 | 1.861 | 1.05% | |
2024-05-16 | 1.519 | 1.845 | 0.26% | |
2024-05-15 | 1.515 | 1.841 | -0.59% | |
2024-05-14 | 1.524 | 1.85 | -0.39% | |
2024-05-13 | 1.53 | 1.856 | -0.13% |
截至2024-03-31 宝盈中证100指数增强C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1515.58 | 8.89% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 784.98 | 4.61% |
600737 | 中粮糖业 | 1.00 | 16.70 | 0.10% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 13.00 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 9.77 | 0.06% |
601877 | 正泰电器 | 0.00 | 9.69 | 0.06% |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 9.55 | 0.06% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 688.16 | 4.04% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 627.58 | 3.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 489.68 | 2.87% |