名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票C | 0.8467 | 2.89% |
太平价值增长股票A | 0.8598 | 2.88% |
太平改革红利精选 | 1.147 | 1.32% |
太平灵活配置 | 0.463 | 1.31% |
太平科创精选混合发起… | 1.0055 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4349 | 1.72% |
太平日日鑫A | 0.3691 | 1.47% |
太平日日金货币B | 0.2901 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.69% | 1.98% | 12.68% | 14.37% | 14.09% | 9.40% | 15.30% | 17.13% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
295|2491 | 335|2727 | 157|2691 | 250|2567 | 157|2402 | 149|2160 | 130|1767 | 73|1150 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.152 | 1.152 | 0.52% | |
2024-05-16 | 1.146 | 1.146 | 1.57% | |
2024-05-15 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | |
2024-05-14 | 1.1284 | 1.1284 | -0.37% | |
2024-05-13 | 1.1326 | 1.1326 | 0.56% |
截至2024-03-31 太平MSCI香港价值增强C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 26.00 | 1599.29 | 15.46% |
00939 | 建设银行 | 289.00 | 1239.17 | 11.98% |
03988 | 中国银行 | 235.00 | 689.87 | 6.67% |
00489 | 东风集团股份 | 201.00 | 597.63 | 5.78% |
01398 | 工商银行 | 159.00 | 569.35 | 5.50% |
02238 | 广汽集团 | 139.00 | 406.82 | 3.93% |
00883 | 中国海洋石油 | 24.00 | 395.88 | 3.83% |
00728 | 中国电信 | 83.00 | 317.55 | 3.07% |
00762 | 中国联通 | 56.00 | 287.86 | 2.78% |
00288 | 万洲国际 | 53.00 | 249.33 | 2.41% |