名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有… | 0.8042 | 0.59% |
太平消费升级一年持有… | 0.8108 | 0.58% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9019 | 0.50% |
太平低碳经济混合发起… | 0.8976 | 0.50% |
太平改革红利精选 | 1.1061 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6413 | 1.72% |
太平日日金货币B | 0.1983 | 1.69% |
太平日日鑫A | 0.5748 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 91.82% | -- | 8.2% | 3.56 |
2023-12-31 | 91.34% | -- | 8.84% | 3.58 |
2023-09-30 | 90.9% | -- | 8.87% | 3.60 |
2023-06-30 | 90.38% | -- | 8.33% | 3.79 |
2023-03-31 | 92.4% | -- | 7.71% | 3.64 |
2022-12-31 | 92.16% | -- | 8.07% | 3.51 |
2022-09-30 | 90.37% | -- | 9.19% | 3.36 |
2022-06-30 | 90.23% | -- | 7.88% | 3.65 |
2022-03-31 | 93.78% | -- | 6.45% | 3.57 |
2021-12-31 | 93.2% | -- | 6.93% | 3.90 |
2021-09-30 | 92.38% | -- | 7.37% | 982.20 |
2021-06-30 | 93.65% | -- | 5.34% | 5.30 |
2021-03-31 | 93.65% | -- | 6.57% | 8.26 |
2020-12-31 | 92.96% | -- | 7.19% | 12.68 |
2020-09-30 | 93.13% | -- | 7.03% | 19.07 |
2020-06-30 | 92.47% | -- | 6.1% | 21.81 |
2020-03-31 | 91.18% | -- | 9.02% | 23.02 |
2019-12-31 | 92.1% | -- | 8.14% | 33.62 |
2019-09-30 | 33.48% | -- | 66.69% | 112.75 |