名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安景鑫混合 | 1.6225 | 2.98% |
诺安优化配置混合A | 1.2142 | 2.63% |
诺安优化配置混合C | 1.2114 | 2.63% |
诺安精选价值混合 | 1.1314 | 1.74% |
诺安汇利混合C | 1.6599 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4159 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5694 | 2.09% |
诺安货币A | 0.3571 | 1.97% |
诺安理财宝货币C | 0.5211 | 1.96% |
诺安货币D | 0.3507 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.71% | 0.89% | 0.74% | 4.53% | 2.90% | 2.30% | 3.32% | 6.89% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
同类排名[混合型] |
591|1341 | 387|1360 | 1050|1359 | 350|1354 | 455|1327 | 345|1255 | 480|1115 | 174|687 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.2409 | 1.2409 | 0.30% | |
2024-05-08 | 1.2372 | 1.2372 | -0.23% | |
2024-05-07 | 1.2401 | 1.2401 | 0.25% | |
2024-05-06 | 1.237 | 1.237 | 0.57% | |
2024-04-30 | 1.23 | 1.23 | 0.00% |
截至2024-03-31 诺安鼎利混合A期末总份额为0.09亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 3.69 | 0.15% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 3.68 | 0.15% |
688299 | 长阳科技 | 0.00 | 3.66 | 0.15% |
688626 | 翔宇医疗 | 0.00 | 3.57 | 0.15% |
002589 | 瑞康医药 | 1.00 | 3.48 | 0.14% |
002687 | 乔治白 | 0.00 | 3.48 | 0.14% |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 3.47 | 0.14% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 3.47 | 0.14% |
603059 | 倍加洁 | 0.00 | 3.47 | 0.14% |
000949 | 新乡化纤 | 1.00 | 3.45 | 0.14% |