名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 148440.01 |
存出保证金 | 3121.43 |
交易性金融资产 | 26894558.9 |
股票投资 | 5952629.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20941929.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 699909.76 |
应收证券清算款 | 360.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 797.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27987921.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2212.09 |
应付管理人报酬 | 23660.08 |
应付托管费 | 4732.05 |
应付销售服务费 | 6749.31 |
应付税费 | 546.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59331.86 |
负债合计 | 97232.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23423727.25 |
所有者权益合计 | 27890689.76 |
负债和所有者权益合计 | 27987921.8 |
资产: | |
银行存款 | 598760.58 |
结算备付金 | 214213.41 |
存出保证金 | 4568.4 |
交易性金融资产 | 28721227.48 |
股票投资 | 5457439.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23263787.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1699409.89 |
应收证券清算款 | 885.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 784.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31239849.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10316.81 |
应付赎回款 | 3431.81 |
应付管理人报酬 | 25721.15 |
应付托管费 | 6430.28 |
应付销售服务费 | 6669.08 |
应付税费 | 984.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43910.36 |
负债合计 | 97464.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26133319.07 |
所有者权益合计 | 31142385.26 |
负债和所有者权益合计 | 31239849.39 |
资产: | |
银行存款 | 1583667.63 |
结算备付金 | 197192.3 |
存出保证金 | 753.03 |
交易性金融资产 | 14096483.37 |
股票投资 | 1821963.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12274520.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64484.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15942580.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 600226.59 |
应付证券清算款 | 2.24 |
应付赎回款 | 3269.08 |
应付管理人报酬 | 12906.09 |
应付托管费 | 3226.53 |
应付销售服务费 | 6647.07 |
应付税费 | 160.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41293.6 |
负债合计 | 667731.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12842163.95 |
所有者权益合计 | 15274848.65 |
负债和所有者权益合计 | 15942580.45 |
资产: | |
银行存款 | 1019005.59 |
结算备付金 | 288697.06 |
存出保证金 | 463.88 |
交易性金融资产 | 12698883.47 |
股票投资 | 952908.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11745975.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 300.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1709.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16009060.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66105.59 |
应付管理人报酬 | 13285.74 |
应付托管费 | 3321.44 |
应付销售服务费 | 6575.15 |
应付税费 | 490.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25138.65 |
负债合计 | 114917.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13144565.56 |
所有者权益合计 | 15894142.81 |
负债和所有者权益合计 | 16009060.32 |
资产: | |
银行存款 | 110036.43 |
结算备付金 | 18181.82 |
存出保证金 | 312.07 |
交易性金融资产 | 14654135.11 |
股票投资 | 1553031.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13101104.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1200000.0 |
应收证券清算款 | 158036.73 |
应收利息 | 137415.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16281117.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 199531.06 |
应付赎回款 | 9473.19 |
应付管理人报酬 | 13506.94 |
应付托管费 | 3376.72 |
应付销售服务费 | 6796.81 |
应付税费 | 938.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 37000.0 |
负债合计 | 270927.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13218614.09 |
所有者权益合计 | 16010189.56 |
负债和所有者权益合计 | 16281117.39 |
资产: | |
银行存款 | 1380167.95 |
结算备付金 | 54052.31 |
存出保证金 | 1998.22 |
交易性金融资产 | 14827895.86 |
股票投资 | 1862997.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12964898.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 148949.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4763.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16417826.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 104484.67 |
应付管理人报酬 | 13435.65 |
应付托管费 | 3358.89 |
应付销售服务费 | 6690.01 |
应付税费 | 368.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24868.27 |
负债合计 | 156595.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13961993.04 |
所有者权益合计 | 16261231.51 |
负债和所有者权益合计 | 16417826.63 |
资产: | |
银行存款 | 1323052.36 |
结算备付金 | 5877.45 |
存出保证金 | 1546.27 |
交易性金融资产 | 19024906.03 |
股票投资 | 2220741.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16804164.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 174459.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1190.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20531031.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43674.33 |
应付管理人报酬 | 17409.59 |
应付托管费 | 4352.41 |
应付销售服务费 | 7799.58 |
应付税费 | 132.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32008.88 |
负债合计 | 106813.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17611363.64 |
所有者权益合计 | 20424217.98 |
负债和所有者权益合计 | 20531031.3 |
资产: | |
银行存款 | 1332274.67 |
结算备付金 | 126404.31 |
存出保证金 | 3380.64 |
交易性金融资产 | 23637013.82 |
股票投资 | 6756868.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16880145.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 459120.63 |
应收利息 | 21575.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 92451.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25672220.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
应付证券清算款 | 200195.74 |
应付赎回款 | 360975.34 |
应付管理人报酬 | 20197.45 |
应付托管费 | 5049.37 |
应付销售服务费 | 8050.47 |
应付税费 | 166.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57209.17 |
负债合计 | 1554805.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21407778.36 |
所有者权益合计 | 24117415.29 |
负债和所有者权益合计 | 25672220.97 |
资产: | |
银行存款 | 4280604.8 |
结算备付金 | 354798.31 |
存出保证金 | 8462.15 |
交易性金融资产 | 70042229.03 |
股票投资 | 4171697.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65870532.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 499730.41 |
应收利息 | 354065.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 361134.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75901024.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1591013.9 |
应付管理人报酬 | 70405.43 |
应付托管费 | 17601.39 |
应付销售服务费 | 15366.36 |
应付税费 | 1775.34 |
应付利息 | -134.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35000.0 |
负债合计 | 3834052.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67152434.0 |
所有者权益合计 | 72066972.06 |
负债和所有者权益合计 | 75901024.34 |
资产: | |
银行存款 | 19726706.01 |
结算备付金 | 2253921.86 |
存出保证金 | 5834.87 |
交易性金融资产 | 195836594.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195836594.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000130.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 949113.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 429.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 238772730.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1987988.35 |
应付管理人报酬 | 199080.42 |
应付托管费 | 49770.11 |
应付销售服务费 | 42214.13 |
应付税费 | 3246.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15315.92 |
负债合计 | 2309010.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 237152005.77 |
所有者权益合计 | 236463720.39 |
负债和所有者权益合计 | 238772730.68 |