名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | -0.11% | 3.48% | 9.77% | -2.02% | -10.06% | -11.03% | -28.58% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1260|2641 | 1288|2913 | 1208|2844 | 1046|2721 | 1213|2548 | 1351|2280 | 1228|1862 | 915|1215 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.921 | 0.942 | 0.99% | |
2024-05-16 | 0.912 | 0.933 | 0.11% | |
2024-05-15 | 0.911 | 0.932 | -0.65% | |
2024-05-14 | 0.917 | 0.938 | 0.00% | |
2024-05-13 | 0.917 | 0.938 | -0.54% |
截至2024-03-31 融通深证成份指数C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 349.13 | 4.46% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 212.55 | 2.72% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 1.99 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.07 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.49 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.47 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.43 | 0.01% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 199.10 | 2.55% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 132.88 | 1.70% |
300059 | 东方财富 | 9.00 | 121.38 | 1.55% |