名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.68% | 0.00% | 0.12% | 1.27% | 2.03% | 2.58% | 3.06% | 5.61% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1126|2302 | 975|2317 | 1955|2314 | 2171|2311 | 803|2286 | 350|2210 | 452|2089 | 285|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1468 | 1.3838 | 0.01% | |
2024-05-16 | 1.1467 | 1.3837 | -0.02% | |
2024-05-15 | 1.1469 | 1.3839 | -0.03% | |
2024-05-14 | 1.1472 | 1.3842 | -0.01% | |
2024-05-13 | 1.1473 | 1.3843 | 0.04% |
截至2024-03-31 广发安悦回报混合A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 57.00 | 231.13 | 1.00% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 60.85 | 0.26% |
600160 | 巨化股份 | 2.00 | 58.68 | 0.25% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 35.96 | 0.16% |
601038 | 一拖股份 | 1.00 | 26.38 | 0.11% |
601985 | 中国核电 | 2.00 | 24.72 | 0.11% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 24.34 | 0.11% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 17.20 | 0.07% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 11.18 | 0.05% |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 7.64 | 0.03% |