| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
| 工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.64% | 0.44% | 2.68% | 8.64% | 7.27% | 3.21% | 8.72% | 11.04% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
| 同类排名[混合型] |
24|1374 | 132|1401 | 170|1398 | 63|1389 | 48|1363 | 292|1288 | 91|1145 | 59|726 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.609 | 1.609 | 0.31% | |
| 2024-05-16 | 1.604 | 1.604 | 0.19% | |
| 2024-05-15 | 1.601 | 1.601 | -0.12% | |
| 2024-05-14 | 1.603 | 1.603 | 0.12% | |
| 2024-05-13 | 1.601 | 1.601 | -0.06% |
截至2024-03-31 工银银和利混合期末总份额为2.72亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 19.00 | 487.04 | 1.17% |
| 000807 | 云铝股份 | 35.00 | 485.21 | 1.16% |
| 000933 | 神火股份 | 23.00 | 475.54 | 1.14% |
| 600489 | 中金黄金 | 35.00 | 462.35 | 1.11% |
| 002027 | 分众传媒 | 67.00 | 442.77 | 1.06% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 423.69 | 1.02% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6.00 | 404.23 | 0.97% |
| 002028 | 思源电气 | 6.00 | 397.87 | 0.95% |
| 600011 | 华能国际 | 39.00 | 366.29 | 0.88% |
| 000975 | 银泰黄金 | 19.00 | 352.21 | 0.84% |
