| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30254065.09元 |
| 本期利润 | -2271208.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130383833.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4807元 |
| 期末基金资产净值 | 401614451.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17525051.44元 |
| 本期利润 | 9329415.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144467213.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5242元 |
| 期末基金资产净值 | 420081110.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13148560.27元 |
| 本期利润 | -36060832.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147515926.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.495元 |
| 期末基金资产净值 | 445553399.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2131692.15元 |
| 本期利润 | -12936359.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151680214.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5323元 |
| 期末基金资产净值 | 448117931.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86447911.02元 |
| 本期利润 | 72928673.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160104890.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5426元 |
| 期末基金资产净值 | 474410476.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45595426.3元 |
| 本期利润 | 41133401.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124847603.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.406元 |
| 期末基金资产净值 | 461375649.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36846457.01元 |
| 本期利润 | 76451726.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97230216.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.266元 |
| 期末基金资产净值 | 503203136.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2301962.46元 |
| 本期利润 | 7223400.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52899145.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1728元 |
| 期末基金资产净值 | 363204986.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7851194.92元 |
| 本期利润 | 4890869.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15377933.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1524元 |
| 期末基金资产净值 | 116421342.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5782718.35元 |
| 本期利润 | 3010062.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13305624.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 114506684.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4136227.74元 |
| 本期利润 | 103147.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18963871.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 211665154.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7986630.76元 |
| 本期利润 | -4732838.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46415076.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 546574056.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42449869.12元 |
| 本期利润 | 51112543.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42484742.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 551202836.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19212401.16元 |
| 本期利润 | 30545624.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19245423.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 530604528.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
