| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 561.43 | 186.38 | 33.20% | 42.30 | 7.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 302.50 | 102.69 | 33.95% | 21.37 | 7.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 602.09 | 221.30 | 36.75% | 44.26 | 7.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 309.14 | 107.00 | 34.61% | 21.40 | 6.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 743.62 | 229.97 | 30.93% | 45.99 | 6.19% | 77.19 | 10.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 341.35 | 114.66 | 33.59% | 22.93 | 6.72% | 30.23 | 8.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 377.88 | 172.51 | 45.65% | 32.92 | 8.71% | 52.14 | 13.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 85.73 | 54.69 | 63.80% | 9.35 | 10.91% | 7.89 | 9.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 197.00 | 141.88 | 72.02% | 23.65 | 12.00% | 0.18 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 126.53 | 89.44 | 70.69% | 14.91 | 11.78% | 0.17 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 716.41 | 436.87 | 60.98% | 72.81 | 10.16% | 49.68 | 6.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 400.37 | 246.54 | 61.58% | 41.09 | 10.26% | 32.40 | 8.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 732.87 | 468.77 | 63.96% | 78.13 | 10.66% | 79.78 | 10.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 366.98 | 223.10 | 60.79% | 37.18 | 10.13% | 44.15 | 12.03% | -- | -- |
