英大灵活配置B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5390119.21元 |
| 本期利润 |
-4794168.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2824628.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
22441134.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3025303.18元 |
| 本期利润 |
-1449963.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6190956.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
25885037.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2818375.51元 |
| 本期利润 |
-7385065.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7635280.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.388元 |
| 期末基金资产净值 |
27316367.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1703018.33元 |
| 本期利润 |
-2433089.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12697191.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.636元 |
| 期末基金资产净值 |
32662369.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12464046.36元 |
| 本期利润 |
11166237.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15035629.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7636元 |
| 期末基金资产净值 |
34724997.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3041872.08元 |
| 本期利润 |
7299444.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21522248.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5849元 |
| 期末基金资产净值 |
58319707.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20765998.45元 |
| 本期利润 |
11951314.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14179470.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3867元 |
| 期末基金资产净值 |
50847106.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3497954.34元 |
| 本期利润 |
8971577.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6855421.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
47906306.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27726465.9元 |
| 本期利润 |
47421368.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9251621.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
124393622.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5444909.93元 |
| 本期利润 |
29767776.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5954425.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
163684768.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142658.92元 |
| 本期利润 |
-15692540.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5448326.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
150634601.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2534464.8元 |
| 本期利润 |
-7732169.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2367219.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
165956111.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9990539.61元 |
| 本期利润 |
8163060.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7997443.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
126607446.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5591708.87元 |
| 本期利润 |
5689157.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5524246.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
124138625.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26521535.28元 |
| 本期利润 |
22293436.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165833.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
118397805.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18110855.59元 |
| 本期利润 |
16696856.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17932728.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
611663052.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26840974.77元 |
| 本期利润 |
43577592.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49848390.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
2451092499.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
