名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9135 | 1.02% |
英大中证ESG120… | 0.9486 | 1.01% |
英大领先回报 | 1.0687 | 0.75% |
英大灵活配置B | 1.0729 | 0.69% |
英大灵活配置A | 1.1385 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4606 | 1.91% |
英大现金宝B | 0.395 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -913.89 | -1066.21 | 116.67% | -- | -- | 37.85 | -4.14% |
2023-06-30 | -249.38 | -589.05 | 236.20% | -- | -- | 15.40 | -6.18% |
2022-12-31 | -1397.93 | -505.49 | 36.16% | -- | -- | 27.24 | -1.95% |
2022-06-30 | -447.14 | -322.85 | 72.20% | -- | -- | 23.24 | -5.20% |
2021-12-31 | 1732.66 | 1751.02 | 101.06% | -- | -- | 27.90 | 1.61% |
2021-06-30 | 1045.94 | 434.74 | 41.56% | -- | -- | 19.51 | 1.87% |
2020-12-31 | 3262.08 | 3611.82 | 110.72% | -- | -- | 32.19 | 0.99% |
2020-06-30 | 2166.70 | 951.36 | 43.91% | -- | -- | 27.45 | 1.27% |
2019-12-31 | 5830.85 | 3769.46 | 64.65% | -32.17 | -0.55% | 104.26 | 1.79% |
2019-06-30 | 3207.68 | 571.15 | 17.81% | 40.81 | 1.27% | 83.23 | 2.59% |
2018-12-31 | -1191.16 | -189.02 | 15.87% | 98.90 | -8.30% | 207.49 | -17.42% |
2018-06-30 | -581.74 | 185.58 | -31.90% | 50.62 | -8.70% | 103.73 | -17.83% |
2017-12-31 | 5574.59 | 4416.77 | 79.23% | -464.83 | -8.34% | 402.87 | 7.23% |
2017-06-30 | 3736.10 | 2424.12 | 64.88% | -37.79 | -1.01% | 232.17 | 6.21% |
2016-12-31 | 8738.03 | 2856.41 | 32.69% | -317.74 | -3.64% | 112.79 | 1.29% |
2016-06-30 | 6648.25 | 1101.28 | 16.56% | -176.08 | -2.65% | 20.65 | 0.31% |
2015-12-31 | 12573.36 | 1650.83 | 13.13% | 287.44 | 2.29% | 60.55 | 0.48% |