英大灵活配置B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16238.69 |
存出保证金 |
4861.52 |
交易性金融资产 |
41962932.39 |
股票投资 |
41962932.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
132323.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47561774.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24017.64 |
应付托管费 |
8005.89 |
应付销售服务费 |
9483.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159567.91 |
负债合计 |
201075.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
40183860.93 |
所有者权益合计 |
47360699.52 |
负债和所有者权益合计 |
47561774.94 |
资产: |
银行存款 |
8743265.36 |
结算备付金 |
32548.42 |
存出保证金 |
10961.95 |
交易性金融资产 |
44355822.25 |
股票投资 |
44355822.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53142680.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
77.0 |
应付赎回款 |
206.44 |
应付管理人报酬 |
25879.36 |
应付托管费 |
10783.04 |
应付销售服务费 |
10529.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95028.52 |
负债合计 |
142503.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
39221961.2 |
所有者权益合计 |
53000177.25 |
负债和所有者权益合计 |
53142680.92 |
资产: |
银行存款 |
4191008.34 |
结算备付金 |
42281.03 |
存出保证金 |
13520.01 |
交易性金融资产 |
51709327.84 |
股票投资 |
51709327.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
308789.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2161.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56267088.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
225735.37 |
应付赎回款 |
1664.12 |
应付管理人报酬 |
28910.82 |
应付托管费 |
12046.14 |
应付销售服务费 |
11832.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193853.23 |
负债合计 |
474041.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
39150338.97 |
所有者权益合计 |
55793046.26 |
负债和所有者权益合计 |
56267088.17 |
资产: |
银行存款 |
4438996.2 |
结算备付金 |
83913.55 |
存出保证金 |
17035.42 |
交易性金融资产 |
61820846.15 |
股票投资 |
61820846.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
192486.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20501.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66573779.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
486087.16 |
应付赎回款 |
7655.43 |
应付管理人报酬 |
30295.35 |
应付托管费 |
12623.08 |
应付销售服务费 |
12515.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128100.15 |
负债合计 |
677276.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
39291066.1 |
所有者权益合计 |
65896502.81 |
负债和所有者权益合计 |
66573779.5 |
资产: |
银行存款 |
4763056.76 |
结算备付金 |
259172.79 |
存出保证金 |
25488.74 |
交易性金融资产 |
65501031.97 |
股票投资 |
65501031.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
169595.04 |
应收利息 |
1138.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2474.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70721958.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2038.96 |
应付管理人报酬 |
35853.76 |
应付托管费 |
14939.05 |
应付销售服务费 |
14699.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119000.08 |
负债合计 |
245374.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
39022016.68 |
所有者权益合计 |
70476584.66 |
负债和所有者权益合计 |
70721958.75 |
资产: |
银行存款 |
4980609.49 |
结算备付金 |
190143.36 |
存出保证金 |
29057.2 |
交易性金融资产 |
66705393.55 |
股票投资 |
66705393.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
189141.31 |
应收利息 |
1123.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16358.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72111827.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13752.13 |
应付管理人报酬 |
33125.87 |
应付托管费 |
13802.47 |
应付销售服务费 |
22424.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78438.18 |
负债合计 |
235032.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
44975993.38 |
所有者权益合计 |
71876794.84 |
负债和所有者权益合计 |
72111827.07 |
资产: |
银行存款 |
51407482.65 |
结算备付金 |
361904.76 |
存出保证金 |
61808.24 |
交易性金融资产 |
3544086.26 |
股票投资 |
3544086.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8868.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1598.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55385748.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3485875.31 |
应付赎回款 |
69509.98 |
应付管理人报酬 |
26297.61 |
应付托管费 |
10957.33 |
应付销售服务费 |
21563.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189159.56 |
负债合计 |
3843891.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
37147837.38 |
所有者权益合计 |
51541856.88 |
负债和所有者权益合计 |
55385748.44 |
资产: |
银行存款 |
9227700.49 |
结算备付金 |
208524.16 |
存出保证金 |
156193.5 |
交易性金融资产 |
102063021.7 |
股票投资 |
102063021.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
755313.51 |
应收利息 |
2565.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14645.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112427964.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11798.92 |
应付管理人报酬 |
51387.09 |
应付托管费 |
21411.3 |
应付销售服务费 |
18377.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98526.32 |
负债合计 |
762746.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
83561426.89 |
所有者权益合计 |
111665217.63 |
负债和所有者权益合计 |
112427964.36 |
资产: |
银行存款 |
43134188.86 |
结算备付金 |
3421774.94 |
存出保证金 |
88323.06 |
交易性金融资产 |
69716719.03 |
股票投资 |
69716719.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
9934530.21 |
应收利息 |
-614.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5687.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
186300609.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7957543.13 |
应付赎回款 |
39075.14 |
应付管理人报酬 |
87900.17 |
应付托管费 |
36625.06 |
应付销售服务费 |
51347.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189052.25 |
负债合计 |
8860176.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
162369733.07 |
所有者权益合计 |
177440432.65 |
负债和所有者权益合计 |
186300609.02 |
资产: |
银行存款 |
10957639.85 |
结算备付金 |
131414.46 |
存出保证金 |
77992.01 |
交易性金融资产 |
123671723.87 |
股票投资 |
123671723.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
7791.78 |
应收利息 |
2787.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6314.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164855664.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9603.54 |
应付管理人报酬 |
75815.99 |
应付托管费 |
31590.01 |
应付销售服务费 |
62895.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105062.75 |
负债合计 |
412070.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
155705402.89 |
所有者权益合计 |
164443594.28 |
负债和所有者权益合计 |
164855664.8 |
资产: |
银行存款 |
3179382.45 |
结算备付金 |
567789.89 |
存出保证金 |
41845.44 |
交易性金融资产 |
153288197.29 |
股票投资 |
98995711.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54292485.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
577490.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4515.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157659221.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4999752.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1334.86 |
应付管理人报酬 |
80688.78 |
应付托管费 |
33620.32 |
应付销售服务费 |
66718.5 |
应付税费 |
13.19 |
应付利息 |
6487.81 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390000.48 |
负债合计 |
5729357.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
157397550.03 |
所有者权益合计 |
151929863.79 |
负债和所有者权益合计 |
157659221.1 |
资产: |
银行存款 |
5748341.8 |
结算备付金 |
2052091.7 |
存出保证金 |
64837.22 |
交易性金融资产 |
157905204.47 |
股票投资 |
96929201.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60976002.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5565256.42 |
应收利息 |
1630883.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172966614.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6106840.16 |
应付管理人报酬 |
87357.83 |
应付托管费 |
36399.08 |
应付销售服务费 |
69718.41 |
应付税费 |
5290.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283313.68 |
负债合计 |
6925973.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
163671109.13 |
所有者权益合计 |
166040641.53 |
负债和所有者权益合计 |
172966614.81 |
资产: |
银行存款 |
4000026.07 |
结算备付金 |
1551230.35 |
存出保证金 |
69221.52 |
交易性金融资产 |
121780694.02 |
股票投资 |
70346292.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51434401.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9999135.0 |
应收证券清算款 |
950874.97 |
应收利息 |
646828.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138998010.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
296409.43 |
应付托管费 |
123503.94 |
应付销售服务费 |
53520.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410000.0 |
负债合计 |
1588384.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
128617892.49 |
所有者权益合计 |
137409625.65 |
负债和所有者权益合计 |
138998010.14 |
资产: |
银行存款 |
378549.12 |
结算备付金 |
682059.64 |
存出保证金 |
34781.98 |
交易性金融资产 |
402739561.4 |
股票投资 |
148828061.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
253911500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
248993654.49 |
应收证券清算款 |
586460.11 |
应收利息 |
4438281.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
657853348.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
205.31 |
应付管理人报酬 |
638033.64 |
应付托管费 |
132923.67 |
应付销售服务费 |
50289.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283313.78 |
负债合计 |
1509891.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
622213618.12 |
所有者权益合计 |
656343456.93 |
负债和所有者权益合计 |
657853348.45 |
资产: |
银行存款 |
2201675.43 |
结算备付金 |
441906.98 |
存出保证金 |
46994.86 |
交易性金融资产 |
543479050.53 |
股票投资 |
102645050.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
440834000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
73000549.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7585832.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
626756010.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
424311.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
654164.77 |
应付托管费 |
136284.3 |
应付销售服务费 |
51655.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410000.0 |
负债合计 |
1817441.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
622150763.03 |
所有者权益合计 |
624938568.7 |
负债和所有者权益合计 |
626756010.26 |
资产: |
银行存款 |
3972643.47 |
结算备付金 |
83416.28 |
存出保证金 |
69109.68 |
交易性金融资产 |
1519313208.56 |
股票投资 |
53395918.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1465917290.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
403136.7 |
应收利息 |
26140519.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1549982033.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
409999065.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1922558.74 |
应付托管费 |
400533.08 |
应付销售服务费 |
342749.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
87530.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283878.22 |
负债合计 |
413898375.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1093493023.04 |
所有者权益合计 |
1136083658.25 |
负债和所有者权益合计 |
1549982033.95 |
资产: |
银行存款 |
101477021.25 |
结算备付金 |
524615.5 |
存出保证金 |
673377.8 |
交易性金融资产 |
2138955831.71 |
股票投资 |
49898981.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2089056850.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1717002215.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32386416.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3991019478.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4043694.11 |
应付托管费 |
842436.27 |
应付销售服务费 |
1036813.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80000.0 |
负债合计 |
7540787.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
3883796188.15 |
所有者权益合计 |
3983478690.5 |
负债和所有者权益合计 |
3991019478.44 |