| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.14 | 3.07% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.15 | 3.05% |
| 民生加银转债优选A | 0.824 | 2.11% |
| 民生加银转债优选C | 0.796 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0682 | 2.05% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5488 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.86% | 1.78% | 1.82% | 4.67% | 5.08% | -4.46% | -17.10% | -31.81% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
| 同类排名[混合型] |
282|2287 | 209|2302 | 1478|2300 | 1517|2296 | 422|2271 | 934|2197 | 1418|2076 | 1441|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 2.463 | 2.761 | -0.16% | |
| 2024-05-20 | 2.467 | 2.765 | 1.15% | |
| 2024-05-17 | 2.439 | 2.737 | 0.91% | |
| 2024-05-16 | 2.417 | 2.715 | 0.17% | |
| 2024-05-15 | 2.413 | 2.711 | -0.29% |
截至2024-03-31 民生加银红利回报混合期末总份额为0.25亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 31.00 | 355.16 | 6.11% |
| 601088 | 中国神华 | 6.00 | 242.75 | 4.18% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.00 | 225.56 | 3.88% |
| 601107 | 四川成渝 | 42.00 | 222.53 | 3.83% |
| 600919 | 江苏银行 | 27.00 | 214.17 | 3.69% |
| 002327 | 富安娜 | 18.00 | 199.11 | 3.43% |
| 601390 | 中国中铁 | 27.00 | 195.86 | 3.37% |
| 603979 | 金诚信 | 3.00 | 190.84 | 3.28% |
| 000526 | 学大教育 | 2.00 | 180.64 | 3.11% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 178.60 | 3.07% |
