名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.02% | -1.46% | -3.90% | 7.05% | 11.57% | -10.90% | -29.38% | -50.08% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
663|4182 | 3797|4365 | 4319|4331 | 3351|4256 | 323|4081 | 1876|3783 | 2624|3013 | 1773|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.822 | 1.982 | 0.55% | |
2024-05-16 | 1.812 | 1.972 | -0.98% | |
2024-05-15 | 1.83 | 1.99 | -0.44% | |
2024-05-14 | 1.838 | 1.998 | -0.76% | |
2024-05-13 | 1.852 | 2.012 | 0.16% |
截至2024-03-31 中邮核心主题混合期末总份额为2.03亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601918 | 新集能源 | 316.00 | 2752.36 | 7.59% |
601899 | 紫金矿业 | 139.00 | 2337.98 | 6.45% |
001965 | 招商公路 | 172.00 | 1943.60 | 5.36% |
601088 | 中国神华 | 49.00 | 1915.41 | 5.28% |
600188 | 兖矿能源 | 80.00 | 1903.20 | 5.25% |
000429 | 粤高速A | 190.00 | 1901.94 | 5.24% |
600941 | 中国移动 | 17.00 | 1882.53 | 5.19% |
601225 | 陕西煤业 | 75.00 | 1881.75 | 5.19% |
600938 | 中国海油 | 64.00 | 1870.72 | 5.16% |
601898 | 中煤能源 | 160.00 | 1830.40 | 5.05% |