名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8232.83 | -12653.87 | 153.70% | -- | -- | 412.78 | -5.01% |
2023-06-30 | 3484.20 | -2350.52 | -67.46% | -- | -- | 244.62 | 7.02% |
2022-12-31 | -24691.11 | -20773.31 | 84.13% | 52.44 | -0.21% | 178.07 | -0.72% |
2022-06-30 | -5732.89 | -12569.62 | 219.25% | 52.44 | -0.91% | 127.05 | -2.22% |
2021-12-31 | 3771.76 | 20880.53 | 553.60% | -- | -- | 141.37 | 3.75% |
2021-06-30 | 16537.68 | 24442.42 | 147.80% | -- | -- | 115.56 | 0.70% |
2020-12-31 | 59908.40 | 49114.02 | 81.98% | -- | -- | 334.97 | 0.56% |
2020-06-30 | 40187.95 | 19413.57 | 48.31% | -- | -- | 238.39 | 0.59% |
2019-12-31 | 32487.96 | 19600.88 | 60.33% | -- | -- | 726.25 | 2.24% |
2019-06-30 | 18454.90 | 11835.14 | 64.13% | -- | -- | 523.09 | 2.83% |
2018-12-31 | -42556.34 | -24301.10 | 57.10% | -- | -- | 829.35 | -1.95% |
2018-06-30 | -26341.81 | -9641.00 | 36.60% | -- | -- | 683.01 | -2.59% |
2017-12-31 | 22239.06 | 11755.01 | 52.86% | -- | -- | 1328.48 | 5.97% |
2017-06-30 | 9351.21 | 1826.82 | 19.54% | -- | -- | 1053.45 | 11.27% |
2016-12-31 | -58108.62 | -15847.12 | 27.27% | -- | -- | 240.50 | -0.41% |
2016-06-30 | -64463.64 | -31097.10 | 48.24% | -- | -- | 122.59 | -0.19% |
2015-12-31 | 116880.81 | 131968.93 | 112.91% | -- | -- | 792.27 | 0.68% |
2015-06-30 | 94819.38 | 129873.63 | 136.97% | -- | -- | 496.54 | 0.52% |
2014-12-31 | 72473.33 | 18257.12 | 25.19% | 28.85 | 0.04% | 312.99 | 0.43% |
2014-06-30 | 6497.53 | 6644.35 | 102.26% | 28.85 | 0.44% | 191.52 | 2.95% |
2013-12-31 | 24219.56 | 13487.30 | 55.69% | -- | -- | 226.33 | 0.93% |
2013-06-30 | 5652.20 | 2764.60 | 48.91% | -- | -- | 185.25 | 3.28% |
2012-12-31 | 2903.79 | -18629.52 | -641.56% | -- | -- | 575.49 | 19.82% |
2012-06-30 | 3146.91 | -11665.98 | -370.71% | -- | -- | 359.40 | 11.42% |
2011-12-31 | -44446.29 | -26754.20 | 60.19% | -- | -- | 824.29 | -1.85% |
2011-06-30 | -13994.47 | -6850.99 | 48.96% | -- | -- | 678.60 | -4.85% |
2010-12-31 | 25869.35 | 22902.00 | 88.53% | 9.15 | 0.04% | 396.92 | 1.53% |