名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
万家货币B | 0.564 | 2.04% |
万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
万家日日薪B | 0.5694 | 1.99% |
万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家精选A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 10292.79 | 4235.61 | 0.70% |
年报 | 6057.18 | -8819.36 | 0.59% |
第四季度报 | 6057.18 | -395.93 | 0.06% |
第三季度报 | 6453.11 | 131.00 | 0.02% |
中报 | 6322.11 | -8554.42 | 0.58% |
第二季度报 | 6322.11 | -2410.46 | 0.28% |
第一季度报 | 8732.57 | -6143.96 | 0.41% |
年报 | 14876.54 | -50678.92 | 0.77% |
第四季度报 | 14876.54 | -3393.23 | 0.19% |
第三季度报 | 18269.77 | -21173.47 | 0.54% |
中报 | 39443.24 | -26112.22 | 0.40% |
第二季度报 | 39443.24 | -1789.54 | 0.04% |
第一季度报 | 41232.78 | -24322.68 | 0.37% |
年报 | 65555.46 | 13144.78 | 0.25% |
第四季度报 | 65555.46 | 6208.42 | 0.10% |
第三季度报 | 59347.04 | 9746.72 | 0.20% |
中报 | 49600.32 | -2810.37 | 0.05% |
2013-07-17第二季度报 | 49600.32 | -617.36 | 0.01% |
2013-04-20第一季度报 | 50217.68 | -2193.01 | 0.04% |
2013-03-30年报 | 52410.68 | 25156.43 | 0.92% |
2013-01-22第四季度报 | 52410.68 | 21453.78 | 0.69% |
2012-10-24第三季度报 | 30956.90 | 3952.25 | 0.15% |
2012-08-24中报 | 27004.65 | -249.60 | 0.01% |
2012-07-19第二季度报 | 27004.65 | -19.37 | 0.00% |
2012-04-24第一季度报 | 27024.02 | -230.23 | 0.01% |
2012-03-27年报 | 27254.25 | -22085.31 | 0.45% |
2012-01-19第四季度报 | 27254.25 | -1381.97 | 0.05% |
2011-10-25第三季度报 | 28636.22 | -692.00 | 0.02% |
2011-08-26中报 | 29328.22 | -20011.34 | 0.41% |
2011-07-21第二季度报 | 29328.22 | -617.69 | 0.02% |
2011-04-20第一季度报 | 29945.91 | -19393.65 | 0.39% |
2011-03-30年报 | 49339.56 | -22369.36 | 0.31% |
2011-01-22第四季度报 | 49339.56 | -7802.69 | 0.14% |
2010-10-27第三季度报 | 57142.25 | -6405.82 | 0.10% |
2010-08-28中报 | 63548.06 | -8160.86 | 0.11% |
2010-07-19第二季度报 | 63548.06 | -3696.15 | 0.05% |
2010-04-21第一季度报 | 67244.21 | -4464.71 | 0.06% |
2010-03-26年报 | 71708.93 | -92298.54 | 0.56% |
2010-01-22第四季度报 | 71708.93 | -48202.16 | 0.40% |
2009-10-27第三季度报 | 119911.09 | -44096.38 | 0.27% |
2009-05-19基金合同生效公告书 | 164007.47 | -- | --% |