| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5203 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家精选A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0.082 |
| 2023 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 0.046 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.0543 |
| 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.056 |
| 2018 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.048 |
| 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 0.513 |
| 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 0.4 |
| 2016 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.095 |
| 2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.08 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
