汇添富成长焦点混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-947467477.79元 |
| 本期利润 |
-1013172606.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1425821305.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76元 |
| 期末基金资产净值 |
3301998122.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-528704615.15元 |
| 本期利润 |
-406485120.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2102343452.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
4054662931.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-931667923.61元 |
| 本期利润 |
-1716654005.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2603507621.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
4633369595.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-632420031.27元 |
| 本期利润 |
-653790861.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3713216726.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8026元 |
| 期末基金资产净值 |
5773136265.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
513.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216092520.17元 |
| 本期利润 |
-903025403.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4505163490.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
6649322952.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
579.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803902435.41元 |
| 本期利润 |
179420757.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5948829977.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5717元 |
| 期末基金资产净值 |
8262046863.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
682.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3335407319.6元 |
| 本期利润 |
4545391107.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6555818915.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4911元 |
| 期末基金资产净值 |
9515008355.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
665.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607339940.71元 |
| 本期利润 |
1942208221.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5507149164.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6054元 |
| 期末基金资产净值 |
9480106747.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
658515663.07元 |
| 本期利润 |
2520705657.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4700729656.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2802元 |
| 期末基金资产净值 |
8372480127.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
364.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390372490.93元 |
| 本期利润 |
1892183416.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4305970902.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
8172183864.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120003446.65元 |
| 本期利润 |
-1729024206.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1707215253.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5326元 |
| 期末基金资产净值 |
4912973647.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644923406.39元 |
| 本期利润 |
-558291647.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3117082950.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8794元 |
| 期末基金资产净值 |
6661838388.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740324730.89元 |
| 本期利润 |
2199156229.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3756483694.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
7377239152.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88146235.44元 |
| 本期利润 |
977001203.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3136277807.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7218元 |
| 期末基金资产净值 |
7481612981.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14776315.29元 |
| 本期利润 |
-488689127.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1760954577.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7449元 |
| 期末基金资产净值 |
4124877074.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191620221.93元 |
| 本期利润 |
-523411800.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1949339903.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7374元 |
| 期末基金资产净值 |
4592911745.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4455058012.44元 |
| 本期利润 |
4227045511.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2876834195.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3738元 |
| 期末基金资产净值 |
4970941337.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3248981823.43元 |
| 本期利润 |
4338787935.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3091492089.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
5557465796.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1117888550.74元 |
| 本期利润 |
1075314623.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1603194971.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3783元 |
| 期末基金资产净值 |
5840834749.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339275952.04元 |
| 本期利润 |
57524534.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895646203.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
6171926530.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1135510538.86元 |
| 本期利润 |
1171515619.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1179311287.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
6705324504.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
606611711.7元 |
| 本期利润 |
698667833.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868060703.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
7032055275.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435978107.77元 |
| 本期利润 |
333496960.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366167711.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
6898758790.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97481822.27元 |
| 本期利润 |
319372555.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364093942.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
7175501206.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17434210.13元 |
| 本期利润 |
-2047848279.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56625409.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
7098587984.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350416397.08元 |
| 本期利润 |
-1062683618.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079403322.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
8425730851.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1232103794.34元 |
| 本期利润 |
783970894.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1543207394.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1971元 |
| 期末基金资产净值 |
10543223672.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521536882.8元 |
| 本期利润 |
-1542749146.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
770770669.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
9812600826.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2365647605.63元 |
| 本期利润 |
5721528829.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
817724650.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
12189553370.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109223550.33元 |
| 本期利润 |
4102391937.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1448854730.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
12865106556.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2589117780.88元 |
| 本期利润 |
-11637779370.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2641911750.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
9608237695.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113585726.19元 |
| 本期利润 |
-9066541727.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.4089% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.1376% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167173577.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
12864993882.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4721% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4057016114.9元 |
| 本期利润 |
12297114487.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1268446056.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
27099994157.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000940310.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3008% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
927871182.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
20189668188.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.06% |
