海富通精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147684673.29元 |
| 本期利润 |
-83440772.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284687228.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
848938326.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
623.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76147505.62元 |
| 本期利润 |
37095499.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363436930.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
988777304.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
724.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80573633.73元 |
| 本期利润 |
-269301547.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378736903.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
901699487.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
693.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34835180.16元 |
| 本期利润 |
-129659040.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477245622.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2717元 |
| 期末基金资产净值 |
1062151677.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
816.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118653512.55元 |
| 本期利润 |
-55051074.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549634914.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
1251353944.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
922.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142396326.93元 |
| 本期利润 |
-86998804.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616905088.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
1313129906.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
894.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564009245.04元 |
| 本期利润 |
608418172.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573991816.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
1612244650.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
958.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214111318.4元 |
| 本期利润 |
307375219.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320369122.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
1631694269.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
782.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281716162.72元 |
| 本期利润 |
619449614.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160271747.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
1613538899.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
612.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87818623.79元 |
| 本期利润 |
344103656.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21729003.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1848531993.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-319367472.77元 |
| 本期利润 |
-427139801.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128540318.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
1784851649.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55273022.49元 |
| 本期利润 |
-134425865.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132951775.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
2215327597.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175533393.32元 |
| 本期利润 |
216633683.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220866429.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
1558456971.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56948760.58元 |
| 本期利润 |
58943883.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83915351.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
2585493504.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
480.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124351033.46元 |
| 本期利润 |
-30816116.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532796440.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
2685181126.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
467.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115862523.94元 |
| 本期利润 |
-119895144.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533481013.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
1938424629.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
448.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
953604084.72元 |
| 本期利润 |
863876806.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661969517.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
2024334194.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1022028353.06元 |
| 本期利润 |
982260492.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781665562.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
2285804150.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
513.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27310213.31元 |
| 本期利润 |
84928452.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117045486.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
3078415684.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205752439.24元 |
| 本期利润 |
-178232802.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66278453.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
3730552038.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287134249.53元 |
| 本期利润 |
488939414.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227529704.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
4432415615.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177447284.48元 |
| 本期利润 |
82511729.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125593468.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
4404117345.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-389305672.44元 |
| 本期利润 |
26086944.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40804279.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
7566399621.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115124267.06元 |
| 本期利润 |
323856224.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699662240.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
7942997817.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-330432487.41元 |
| 本期利润 |
-1905790007.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2981365342.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
8898453606.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446905806.48元 |
| 本期利润 |
-55846500.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3705081893.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
10592138433.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
389.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683393359.6元 |
| 本期利润 |
692880984.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3700466555.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3872元 |
| 期末基金资产净值 |
9060775611.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237561880.15元 |
| 本期利润 |
-1150591188.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3476090691.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3379元 |
| 期末基金资产净值 |
7777874472.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1755247295.77元 |
| 本期利润 |
3528605819.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3109107075.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
8626271090.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833091900.45元 |
| 本期利润 |
2937610658.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2531447787.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
9104739772.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3592828201.09元 |
| 本期利润 |
-5897110912.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-64.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1750372348.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
6403280635.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1008932150.97元 |
| 本期利润 |
-3891954922.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4434862809.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.376元 |
| 期末基金资产净值 |
8624795920.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2675990718.27元 |
| 本期利润 |
3609620003.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6319349914.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.462元 |
| 期末基金资产净值 |
14351773552.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
444.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253968403.48元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2510368866.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6917元 |
| 期末基金资产净值 |
4927925730.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1206590668.09元 |
| 本期利润 |
1717232287.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
118.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761060430.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6563元 |
| 期末基金资产净值 |
2377271433.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
604859062.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282505395.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
2190778468.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119199907.36元 |
| 本期利润 |
220539681.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1516600.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2510541600.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75741953.84元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8242384.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
2729091977.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235832127.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31026514.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
2815902681.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210402476.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
2697864432.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40735614.18元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7641775.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
2072309883.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
