| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68437832.84 |
| 1.利息收入 | 151463.84 |
| 存款利息收入 | 151463.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132849584.21 |
| 股票投资收益 | -138691187.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3460828.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380774.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64243901.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16386.29 |
| 减：二、费用 | 15002939.21 |
| 1.管理人报酬 | 12670749.22 |
| 2.托管费 | 2111791.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220398.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83440772.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83440772.05 |
| 一、收入： | 45068595.04 |
| 1.利息收入 | 88827.05 |
| 存款利息收入 | 88827.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68276081.29 |
| 股票投资收益 | -71504121.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1574898.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1653141.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113243005.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12843.72 |
| 减：二、费用 | 7973095.1 |
| 1.管理人报酬 | 6740306.92 |
| 2.托管费 | 1123384.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109403.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37095499.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37095499.94 |
| 一、收入： | -250808696.22 |
| 1.利息收入 | 224312.83 |
| 存款利息收入 | 224312.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62321202.78 |
| 股票投资收益 | -71581212.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4128977.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5131032.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188727913.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16107.12 |
| 减：二、费用 | 18492850.9 |
| 1.管理人报酬 | 15658076.46 |
| 2.托管费 | 2609679.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225095.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269301547.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269301547.12 |
| 一、收入： | -120373130.8 |
| 1.利息收入 | 118928.71 |
| 存款利息收入 | 118928.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25674830.78 |
| 股票投资收益 | -32336493.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2149559.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4512103.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94823860.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6631.58 |
| 减：二、费用 | 9285909.67 |
| 1.管理人报酬 | 7863766.97 |
| 2.托管费 | 1310627.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111514.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129659040.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129659040.47 |
| 一、收入： | -27367572.96 |
| 1.利息收入 | 9403651.18 |
| 存款利息收入 | 429956.87 |
| 债券利息收入 | 8973694.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136869706.76 |
| 股票投资收益 | 133791147.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6101311.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9179871.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173704587.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63656.25 |
| 减：二、费用 | 27683501.64 |
| 1.管理人报酬 | 19622408.75 |
| 2.托管费 | 3270401.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4562274.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228415.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55051074.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55051074.6 |
| 一、收入： | -72518905.01 |
| 1.利息收入 | 6003014.02 |
| 存款利息收入 | 318967.55 |
| 债券利息收入 | 5684046.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150828709.41 |
| 股票投资收益 | 144026251.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -876493.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7678951.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229395131.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44502.6 |
| 减：二、费用 | 14479899.1 |
| 1.管理人报酬 | 10383211.62 |
| 2.托管费 | 1730535.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2252496.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113655.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86998804.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86998804.11 |
| 一、收入： | 640975233.99 |
| 1.利息收入 | 12033350.91 |
| 存款利息收入 | 309380.67 |
| 债券利息收入 | 11723970.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584100920.22 |
| 股票投资收益 | 571871127.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1907335.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14137128.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44408927.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432035.42 |
| 减：二、费用 | 32557061.51 |
| 1.管理人报酬 | 22905892.32 |
| 2.托管费 | 3817648.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5605286.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228233.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608418172.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608418172.48 |
| 一、收入： | 322281915.92 |
| 1.利息收入 | 5699821.54 |
| 存款利息收入 | 143461.4 |
| 债券利息收入 | 5556360.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223082863.94 |
| 股票投资收益 | 212015783.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -872546.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11939627.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93263900.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235329.51 |
| 减：二、费用 | 14906696.59 |
| 1.管理人报酬 | 10539084.43 |
| 2.托管费 | 1756514.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2480794.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130303.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307375219.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307375219.33 |
| 一、收入： | 662141345.67 |
| 1.利息收入 | 14945176.8 |
| 存款利息收入 | 577094.33 |
| 债券利息收入 | 14251061.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309077462.88 |
| 股票投资收益 | 292637756.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -641236.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17080942.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337733452.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385253.93 |
| 减：二、费用 | 42691730.89 |
| 1.管理人报酬 | 25901065.19 |
| 2.托管费 | 4316844.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12211845.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261976.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619449614.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619449614.78 |
| 一、收入： | 369069106.8 |
| 1.利息收入 | 7688444.79 |
| 存款利息收入 | 383463.39 |
| 债券利息收入 | 7187960.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104953920.11 |
| 股票投资收益 | 93455398.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160620.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11659141.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256285032.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141709.13 |
| 减：二、费用 | 24965450.24 |
| 1.管理人报酬 | 13331415.74 |
| 2.托管费 | 2221902.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9276249.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135882.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344103656.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344103656.56 |
| 一、收入： | -379649500.02 |
| 1.利息收入 | 14524295.58 |
| 存款利息收入 | 762784.76 |
| 债券利息收入 | 13389031.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286537717.3 |
| 股票投资收益 | -303084840.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553909.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15993213.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107772328.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136250.15 |
| 减：二、费用 | 47490301.2 |
| 1.管理人报酬 | 27442764.44 |
| 2.托管费 | 4573794.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15031853.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441889.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427139801.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427139801.22 |
| 一、收入： | -114511904.03 |
| 1.利息收入 | 6148575.63 |
| 存款利息收入 | 301184.55 |
| 债券利息收入 | 5811299.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41536341.77 |
| 股票投资收益 | -52031001.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38241.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10532900.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79152842.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28705.0 |
| 减：二、费用 | 19913961.35 |
| 1.管理人报酬 | 12315027.98 |
| 2.托管费 | 2052504.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5326699.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219728.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134425865.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134425865.38 |
| 一、收入： | 284404919.8 |
| 1.利息收入 | 18388241.77 |
| 存款利息收入 | 1501399.18 |
| 债券利息收入 | 16564838.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222792922.84 |
| 股票投资收益 | 207787633.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6953815.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21959104.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41100290.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2123465.01 |
| 减：二、费用 | 67771236.3 |
| 1.管理人报酬 | 36523722.98 |
| 2.托管费 | 6087287.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24714403.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445822.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216633683.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216633683.5 |
| 一、收入： | 96919800.33 |
| 1.利息收入 | 10686621.51 |
| 存款利息收入 | 1134531.57 |
| 债券利息收入 | 9230086.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31206223.5 |
| 股票投资收益 | -39311902.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6744922.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14850601.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115892643.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1546758.44 |
| 减：二、费用 | 37975917.03 |
| 1.管理人报酬 | 20723560.85 |
| 2.托管费 | 3453926.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13576165.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222264.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58943883.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58943883.3 |
| 一、收入： | 28474136.85 |
| 1.利息收入 | 18601404.82 |
| 存款利息收入 | 1644509.68 |
| 债券利息收入 | 16815697.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164474333.38 |
| 股票投资收益 | 157042580.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2709838.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10141591.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155167150.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565548.79 |
| 减：二、费用 | 59290253.53 |
| 1.管理人报酬 | 33108585.13 |
| 2.托管费 | 5518097.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20209908.62 |
| 5.利息支出 | 7539.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7539.5 |
| 6.其他费用 | 446122.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30816116.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30816116.68 |
| 一、收入： | -99465581.83 |
| 1.利息收入 | 8545293.62 |
| 存款利息收入 | 1118255.01 |
| 债券利息收入 | 7396787.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104161566.65 |
| 股票投资收益 | -110048493.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2607387.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8494313.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4032620.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183312.09 |
| 减：二、费用 | 20429563.0 |
| 1.管理人报酬 | 13465955.43 |
| 2.托管费 | 2244325.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4498619.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220661.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119895144.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119895144.83 |
| 一、收入： | 941660915.87 |
| 1.利息收入 | 27903909.73 |
| 存款利息收入 | 1648392.83 |
| 债券利息收入 | 26215401.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1003355269.13 |
| 股票投资收益 | 996262575.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1082860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6009833.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89727277.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129014.85 |
| 减：二、费用 | 77784108.99 |
| 1.管理人报酬 | 37212986.75 |
| 2.托管费 | 6202164.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33902829.53 |
| 5.利息支出 | 9292.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9292.38 |
| 6.其他费用 | 456835.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
863876806.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
863876806.88 |
| 一、收入： | 1037627854.16 |
| 1.利息收入 | 15838032.22 |
| 存款利息收入 | 806634.15 |
| 债券利息收入 | 15010966.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1061476597.71 |
| 股票投资收益 | 1056555901.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4177936.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39767860.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81084.76 |
| 减：二、费用 | 55367361.63 |
| 1.管理人报酬 | 22551099.02 |
| 2.托管费 | 3758516.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28811123.03 |
| 5.利息支出 | 9292.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9292.38 |
| 6.其他费用 | 237330.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
982260492.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
982260492.53 |
| 一、收入： | 177007985.9 |
| 1.利息收入 | 46907612.4 |
| 存款利息收入 | 5924705.27 |
| 债券利息收入 | 39746720.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17661184.93 |
| 股票投资收益 | -7715695.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8983847.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16393032.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112238665.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200522.86 |
| 减：二、费用 | 92079533.5 |
| 1.管理人报酬 | 56064667.66 |
| 2.托管费 | 9344111.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26220135.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450619.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84928452.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84928452.4 |
| 一、收入： | -133000621.8 |
| 1.利息收入 | 23124165.9 |
| 存款利息收入 | 2993200.25 |
| 债券利息收入 | 19403196.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183694350.6 |
| 股票投资收益 | -190358979.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4722430.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11387059.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27519636.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49925.95 |
| 减：二、费用 | 45232180.49 |
| 1.管理人报酬 | 29629340.3 |
| 2.托管费 | 4938223.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10435960.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228656.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178232802.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178232802.29 |
| 一、收入： | 603896452.29 |
| 1.利息收入 | 47700525.66 |
| 存款利息收入 | 5705007.51 |
| 债券利息收入 | 38470716.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352014777.38 |
| 股票投资收益 | 305937283.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5526238.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51603732.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201805165.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2375983.97 |
| 减：二、费用 | 114957037.48 |
| 1.管理人报酬 | 77276738.27 |
| 2.托管费 | 12879456.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24338195.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462647.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488939414.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488939414.81 |
| 一、收入： | 151000943.61 |
| 1.利息收入 | 27065023.89 |
| 存款利息收入 | 3271776.54 |
| 债券利息收入 | 21694251.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216992689.1 |
| 股票投资收益 | 191007463.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4526197.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30511423.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94935554.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878785.34 |
| 减：二、费用 | 68489213.85 |
| 1.管理人报酬 | 44358462.71 |
| 2.托管费 | 7393077.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16505155.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232518.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82511729.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82511729.76 |
| 一、收入： | 197373696.62 |
| 1.利息收入 | 74502648.72 |
| 存款利息收入 | 6974171.42 |
| 债券利息收入 | 63627664.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293548306.78 |
| 股票投资收益 | -379569843.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14004928.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72016608.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415392616.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1026738.12 |
| 减：二、费用 | 171286752.5 |
| 1.管理人报酬 | 119551905.4 |
| 2.托管费 | 19925317.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30884180.41 |
| 5.利息支出 | 450180.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450180.61 |
| 6.其他费用 | 475168.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26086944.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26086944.12 |
| 一、收入： | 421128271.33 |
| 1.利息收入 | 42485572.87 |
| 存款利息收入 | 4647049.44 |
| 债券利息收入 | 35202672.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60746681.26 |
| 股票投资收益 | -101945438.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11227510.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29971246.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438980491.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408887.88 |
| 减：二、费用 | 97272046.55 |
| 1.管理人报酬 | 65666811.87 |
| 2.托管费 | 10944468.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19959732.09 |
| 5.利息支出 | 450180.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450180.61 |
| 6.其他费用 | 250853.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323856224.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323856224.78 |
| 一、收入： | -1701406722.37 |
| 1.利息收入 | 75905442.99 |
| 存款利息收入 | 5718637.6 |
| 债券利息收入 | 61841316.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202287023.26 |
| 股票投资收益 | -271242937.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3450974.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72406888.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1575357520.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332378.29 |
| 减：二、费用 | 204383285.43 |
| 1.管理人报酬 | 144699914.15 |
| 2.托管费 | 24116652.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34982065.48 |
| 5.利息支出 | 19636.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19636.94 |
| 6.其他费用 | 565016.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1905790007.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1905790007.8 |
| 一、收入： | 44943122.03 |
| 1.利息收入 | 31701760.22 |
| 存款利息收入 | 2142862.2 |
| 债券利息收入 | 27512575.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515883709.51 |
| 股票投资收益 | 466136130.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3996332.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53743911.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-502752307.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109959.77 |
| 减：二、费用 | 100789623.02 |
| 1.管理人报酬 | 69887416.22 |
| 2.托管费 | 11647902.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18965640.63 |
| 5.利息支出 | 11859.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11859.19 |
| 6.其他费用 | 276804.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55846500.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55846500.99 |
| 一、收入： | 885934591.36 |
| 1.利息收入 | 65962427.58 |
| 存款利息收入 | 6095209.63 |
| 债券利息收入 | 57896377.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809604932.4 |
| 股票投资收益 | 765844252.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12223009.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31537670.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9487624.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879606.48 |
| 减：二、费用 | 193053606.86 |
| 1.管理人报酬 | 123600290.11 |
| 2.托管费 | 20600048.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47598098.93 |
| 5.利息支出 | 698488.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698488.25 |
| 6.其他费用 | 556681.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
692880984.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
692880984.5 |
| 一、收入： | -1057976102.55 |
| 1.利息收入 | 34154020.76 |
| 存款利息收入 | 3758256.7 |
| 债券利息收入 | 28706065.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295923206.83 |
| 股票投资收益 | 274254159.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14159.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21654888.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1388153068.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99738.36 |
| 减：二、费用 | 92615085.8 |
| 1.管理人报酬 | 59664649.67 |
| 2.托管费 | 9944108.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22194074.59 |
| 5.利息支出 | 535244.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535244.79 |
| 6.其他费用 | 277008.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1150591188.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1150591188.35 |
| 一、收入： | 3739000035.88 |
| 1.利息收入 | 66265874.8 |
| 存款利息收入 | 5085584.04 |
| 债券利息收入 | 60883555.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1898995301.35 |
| 股票投资收益 | 1844009018.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7030608.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47955673.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1773358523.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380336.18 |
| 减：二、费用 | 210394216.56 |
| 1.管理人报酬 | 124918761.48 |
| 2.托管费 | 20819793.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62666241.1 |
| 5.利息支出 | 1439943.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1439943.36 |
| 6.其他费用 | 549477.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3528605819.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3528605819.32 |
| 一、收入： | 3042118835.85 |
| 1.利息收入 | 33247449.51 |
| 存款利息收入 | 2455930.29 |
| 债券利息收入 | 30693262.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904189067.83 |
| 股票投资收益 | 856696514.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9643301.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37849251.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2104518758.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163560.45 |
| 减：二、费用 | 104508177.34 |
| 1.管理人报酬 | 58137836.76 |
| 2.托管费 | 9689639.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36403507.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277193.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2937610658.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2937610658.51 |
| 一、收入： | -5607398005.69 |
| 1.利息收入 | 95467837.29 |
| 存款利息收入 | 6242989.01 |
| 债券利息收入 | 87543897.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3400581573.59 |
| 股票投资收益 | -3518783799.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2904692.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 57641424.95 |
| 股利收益 | 57656107.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2304282711.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1998442.41 |
| 减：二、费用 | 289712907.2 |
| 1.管理人报酬 | 137617592.55 |
| 2.托管费 | 22936265.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115297999.94 |
| 5.利息支出 | 13283825.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13283825.21 |
| 6.其他费用 | 577224.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5897110912.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5897110912.89 |
| 一、收入： | -3693488799.84 |
| 1.利息收入 | 54740229.64 |
| 存款利息收入 | 4048516.97 |
| 债券利息收入 | 49404493.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-866900485.33 |
| 股票投资收益 | -955982103.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9244044.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 57641424.95 |
| 股利收益 | 40684237.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2883022771.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694227.47 |
| 减：二、费用 | 198466122.75 |
| 1.管理人报酬 | 84914538.99 |
| 2.托管费 | 14152423.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88060401.81 |
| 5.利息支出 | 11045991.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11045991.13 |
| 6.其他费用 | 292767.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3891954922.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3891954922.59 |
| 一、收入： | 3936990712.4 |
| 1.利息收入 | 67218672.72 |
| 存款利息收入 | 10707942.78 |
| 债券利息收入 | 54828967.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2928689020.46 |
| 股票投资收益 | 2890385195.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081752.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21110605.31 |
| 股利收益 | 16111466.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
933629285.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7453733.67 |
| 减：二、费用 | 327370708.58 |
| 1.管理人报酬 | 129821806.86 |
| 2.托管费 | 21636967.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137400386.33 |
| 5.利息支出 | 37960099.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37960099.72 |
| 6.其他费用 | 551447.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3609620003.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3609620003.82 |
