| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 海富通精选混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.01 |
| 2021 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0073 |
| 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.02 |
| 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
| 2017 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.075 |
| 2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 0.123 |
| 2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.01 |
| 2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.01 |
| 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 0.01 |
| 2012 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 0.11 |
| 2012 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0.085 |
| 2011 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 0.15 |
| 2010 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.002 |
| 2007 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.167 |
| 2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.07 |
| 2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.08 |
| 2006 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-08 | 0.025 |
| 2005 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | 2005-12-12 | 0.015 |
| 2005 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 0.02 |
| 2004 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 0.05 |
| 2004 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | 0.045 |
| 2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.03 |
| 2003 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-12-18 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-07-04 | 3.3420 | 1.0000 | 3.2955 |
