海富通精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1318683.5 |
| 存出保证金 |
197594.6 |
| 交易性金融资产 |
839096601.38 |
| 股票投资 |
664123096.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174973504.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3067185.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29877.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855942467.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4642713.13 |
| 应付赎回款 |
377225.7 |
| 应付管理人报酬 |
888700.96 |
| 应付托管费 |
148116.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947384.28 |
| 负债合计 |
7004140.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540005393.04 |
| 所有者权益合计 |
848938326.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
855942467.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18532327.09 |
| 结算备付金 |
1762084.95 |
| 存出保证金 |
254978.69 |
| 交易性金融资产 |
955215859.51 |
| 股票投资 |
751869416.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203346443.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15661706.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45418.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991472375.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580229.77 |
| 应付管理人报酬 |
1145088.61 |
| 应付托管费 |
190848.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778904.36 |
| 负债合计 |
2695070.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551457045.22 |
| 所有者权益合计 |
988777304.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
991472375.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22971191.42 |
| 结算备付金 |
1125288.92 |
| 存出保证金 |
252742.26 |
| 交易性金融资产 |
880516288.34 |
| 股票投资 |
690589916.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189926371.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2879010.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160423.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
907904944.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3621429.59 |
| 应付赎回款 |
298339.76 |
| 应付管理人报酬 |
1176656.51 |
| 应付托管费 |
196109.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912922.1 |
| 负债合计 |
6205457.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522962583.68 |
| 所有者权益合计 |
901699487.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
907904944.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17428901.69 |
| 结算备付金 |
718286.19 |
| 存出保证金 |
168893.1 |
| 交易性金融资产 |
1047413912.46 |
| 股票投资 |
825625972.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221787939.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5410253.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161886.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071302133.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6224631.38 |
| 应付赎回款 |
857089.04 |
| 应付管理人报酬 |
1297624.77 |
| 应付托管费 |
216270.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554840.43 |
| 负债合计 |
9150456.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533029459.82 |
| 所有者权益合计 |
1062151677.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071302133.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32212708.63 |
| 结算备付金 |
1205484.93 |
| 存出保证金 |
240159.07 |
| 交易性金融资产 |
1220218552.41 |
| 股票投资 |
967254642.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252963909.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3448520.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19747.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257345173.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2496781.79 |
| 应付赎回款 |
927101.96 |
| 应付管理人报酬 |
1590894.41 |
| 应付托管费 |
265149.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185336.05 |
| 负债合计 |
5991228.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554491848.1 |
| 所有者权益合计 |
1251353944.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257345173.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22992913.82 |
| 结算备付金 |
1342516.42 |
| 存出保证金 |
337799.77 |
| 交易性金融资产 |
1286772468.05 |
| 股票投资 |
1013710532.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273061936.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1609957.79 |
| 应收利息 |
5454201.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107949.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318617806.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
830400.69 |
| 应付赎回款 |
2054572.34 |
| 应付管理人报酬 |
1626429.77 |
| 应付托管费 |
271071.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92502.31 |
| 负债合计 |
5487900.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598088123.36 |
| 所有者权益合计 |
1313129906.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318617806.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21138121.55 |
| 结算备付金 |
844031.03 |
| 存出保证金 |
426906.11 |
| 交易性金融资产 |
1587023323.38 |
| 股票投资 |
1260609380.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326413942.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5477391.21 |
| 应收利息 |
6463292.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225646.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621598712.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1786597.66 |
| 应付赎回款 |
4582090.74 |
| 应付管理人报酬 |
1999391.55 |
| 应付托管费 |
333231.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188535.97 |
| 负债合计 |
9354061.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680574373.41 |
| 所有者权益合计 |
1612244650.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621598712.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22391302.2 |
| 结算备付金 |
602645.34 |
| 存出保证金 |
333161.09 |
| 交易性金融资产 |
1605053387.89 |
| 股票投资 |
1276495937.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328557450.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4416216.25 |
| 应收利息 |
6922908.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1472617.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641192239.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9344.0 |
| 应付赎回款 |
6682053.63 |
| 应付管理人报酬 |
1920349.95 |
| 应付托管费 |
320058.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115163.65 |
| 负债合计 |
9497969.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826246727.54 |
| 所有者权益合计 |
1631694269.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641192239.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50661545.32 |
| 结算备付金 |
858989.5 |
| 存出保证金 |
446166.97 |
| 交易性金融资产 |
1564644358.36 |
| 股票投资 |
1239893700.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324750657.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
796566.16 |
| 应收利息 |
7195129.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337548.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624940304.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4031499.62 |
| 应付赎回款 |
4252402.81 |
| 应付管理人报酬 |
1996038.99 |
| 应付托管费 |
332673.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221843.42 |
| 负债合计 |
11401404.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998013664.64 |
| 所有者权益合计 |
1613538899.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624940304.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63382333.57 |
| 结算备付金 |
3511657.88 |
| 存出保证金 |
1291279.56 |
| 交易性金融资产 |
1811960544.34 |
| 股票投资 |
1442718237.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369242307.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7322472.85 |
| 应收利息 |
6620939.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28997.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1894118225.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39685983.91 |
| 应付管理人报酬 |
2168345.87 |
| 应付托管费 |
361390.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142130.26 |
| 负债合计 |
45586232.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346740673.8 |
| 所有者权益合计 |
1848531993.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1894118225.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17017703.34 |
| 结算备付金 |
5095152.64 |
| 存出保证金 |
1541512.75 |
| 交易性金融资产 |
1529535442.17 |
| 股票投资 |
1093300994.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436234447.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240310680.88 |
| 应收利息 |
10523788.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40163.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1804064443.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13199624.48 |
| 应付赎回款 |
203121.75 |
| 应付管理人报酬 |
2334145.27 |
| 应付托管费 |
389024.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400038.54 |
| 负债合计 |
19212794.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574869059.16 |
| 所有者权益合计 |
1784851649.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1804064443.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246948816.31 |
| 结算备付金 |
5846567.88 |
| 存出保证金 |
697055.61 |
| 交易性金融资产 |
1984757550.77 |
| 股票投资 |
1516273272.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468484278.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9156116.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132338.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2247538445.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26183564.61 |
| 应付赎回款 |
377535.23 |
| 应付管理人报酬 |
2776232.11 |
| 应付托管费 |
462705.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198475.45 |
| 负债合计 |
32210847.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1685919832.83 |
| 所有者权益合计 |
2215327597.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2247538445.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58348730.53 |
| 结算备付金 |
3188512.78 |
| 存出保证金 |
1294412.68 |
| 交易性金融资产 |
1476660000.6 |
| 股票投资 |
1158270700.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318389300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120885264.03 |
| 应收利息 |
6257133.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383999.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1667018053.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103788128.39 |
| 应付管理人报酬 |
2137327.3 |
| 应付托管费 |
356221.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469663.52 |
| 负债合计 |
108561081.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034679940.93 |
| 所有者权益合计 |
1558456971.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1667018053.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245183397.2 |
| 结算备付金 |
4497809.52 |
| 存出保证金 |
1574573.56 |
| 交易性金融资产 |
2331744937.17 |
| 股票投资 |
1792748937.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11062661.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30370.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2594093749.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1072383.91 |
| 应付管理人报酬 |
3250465.92 |
| 应付托管费 |
541744.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198898.5 |
| 负债合计 |
8600245.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829060130.02 |
| 所有者权益合计 |
2585493504.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2594093749.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233304.25 |
| 结算备付金 |
132481771.06 |
| 存出保证金 |
1359468.6 |
| 交易性金融资产 |
2469399252.43 |
| 股票投资 |
1910790352.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558608900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1611886.55 |
| 应收利息 |
18096663.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29599.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2723211945.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26782425.68 |
| 应付赎回款 |
862106.83 |
| 应付管理人报酬 |
3538703.54 |
| 应付托管费 |
589783.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400243.57 |
| 负债合计 |
38030819.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1649537393.85 |
| 所有者权益合计 |
2685181126.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2723211945.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60069213.65 |
| 结算备付金 |
6285971.27 |
| 存出保证金 |
426065.97 |
| 交易性金融资产 |
1876124424.81 |
| 股票投资 |
1486628424.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389496000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3870939.58 |
| 应收利息 |
6874150.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14296.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1953665062.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8281424.72 |
| 应付赎回款 |
1472070.95 |
| 应付管理人报酬 |
2269345.3 |
| 应付托管费 |
378224.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299425.42 |
| 负债合计 |
15240432.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986901266.85 |
| 所有者权益合计 |
1938424629.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1953665062.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200670332.81 |
| 结算备付金 |
190573.13 |
| 存出保证金 |
1098493.0 |
| 交易性金融资产 |
1849957837.65 |
| 股票投资 |
1215891675.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634066162.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18635949.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109535.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2070662721.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39593717.71 |
| 应付赎回款 |
2555087.49 |
| 应付管理人报酬 |
2568992.93 |
| 应付托管费 |
428165.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400918.94 |
| 负债合计 |
46328526.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950742256.62 |
| 所有者权益合计 |
2024334194.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2070662721.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125775166.34 |
| 结算备付金 |
5295986.51 |
| 存出保证金 |
3500358.72 |
| 交易性金融资产 |
2205880929.99 |
| 股票投资 |
1698414400.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507466529.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6723887.41 |
| 应收利息 |
7202842.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725976.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2355105148.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20972477.23 |
| 应付赎回款 |
36585583.07 |
| 应付管理人报酬 |
3526946.39 |
| 应付托管费 |
587824.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273822.29 |
| 负债合计 |
69300998.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023471001.7 |
| 所有者权益合计 |
2285804150.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2355105148.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195248007.8 |
| 结算备付金 |
7642541.63 |
| 存出保证金 |
1465840.13 |
| 交易性金融资产 |
2763912962.5 |
| 股票投资 |
2084718962.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679194000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39400259.1 |
| 应收证券清算款 |
71566379.64 |
| 应收利息 |
20697408.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59640.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3099993039.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9738765.17 |
| 应付管理人报酬 |
4001436.39 |
| 应付托管费 |
666906.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355385.87 |
| 负债合计 |
21577355.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1807748168.11 |
| 所有者权益合计 |
3078415684.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3099993039.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320068.25 |
| 结算备付金 |
422274769.92 |
| 存出保证金 |
1228282.65 |
| 交易性金融资产 |
3089028321.75 |
| 股票投资 |
2009183157.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079845164.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210068545.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19915451.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128202.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3742963641.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4787415.27 |
| 应付管理人报酬 |
4551343.62 |
| 应付托管费 |
758557.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211262.66 |
| 负债合计 |
12411602.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371201168.1 |
| 所有者权益合计 |
3730552038.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3742963641.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105277790.96 |
| 结算备付金 |
591144.93 |
| 存出保证金 |
914225.95 |
| 交易性金融资产 |
3786754568.68 |
| 股票投资 |
2669878007.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1116876561.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249150763.98 |
| 应收证券清算款 |
280263145.66 |
| 应收利息 |
20958071.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99261.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4444008973.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3180077.64 |
| 应付管理人报酬 |
5483203.63 |
| 应付托管费 |
913867.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424546.2 |
| 负债合计 |
11593358.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2651449937.28 |
| 所有者权益合计 |
4432415615.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4444008973.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372075893.72 |
| 结算备付金 |
6029198.31 |
| 存出保证金 |
1623721.93 |
| 交易性金融资产 |
4044261447.55 |
| 股票投资 |
2755620926.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288640521.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14351934.78 |
| 应收股利 |
64407.44 |
| 应收申购款 |
227707.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4438634311.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15115038.19 |
| 应付赎回款 |
8624182.58 |
| 应付管理人报酬 |
5766852.69 |
| 应付托管费 |
961142.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220924.4 |
| 负债合计 |
34516965.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2896015350.6 |
| 所有者权益合计 |
4404117345.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4438634311.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30908694.18 |
| 结算备付金 |
748016563.14 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
6567253935.09 |
| 股票投资 |
4918855740.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1648398194.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
748000177.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32161465.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174336690.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8302927525.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
718827832.93 |
| 应付赎回款 |
1318101.95 |
| 应付管理人报酬 |
8800136.79 |
| 应付托管费 |
1466689.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1935611.89 |
| 负债合计 |
736527903.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4968904934.27 |
| 所有者权益合计 |
7566399621.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8302927525.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241206065.38 |
| 结算备付金 |
23958598.93 |
| 存出保证金 |
3220615.4 |
| 交易性金融资产 |
7690037784.18 |
| 股票投资 |
6061418784.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1628619000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24215726.13 |
| 应收股利 |
888906.6 |
| 应收申购款 |
329331.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7983857028.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19292068.41 |
| 应付赎回款 |
1787852.24 |
| 应付管理人报酬 |
9802918.98 |
| 应付托管费 |
1633819.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1727790.21 |
| 负债合计 |
40859210.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4029284284.77 |
| 所有者权益合计 |
7942997817.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7983857028.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17432562.34 |
| 结算备付金 |
192260946.32 |
| 存出保证金 |
2353913.63 |
| 交易性金融资产 |
8088695208.09 |
| 股票投资 |
5917521716.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2171173492.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
553191669.8 |
| 应收证券清算款 |
27286651.38 |
| 应收利息 |
37971089.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22153262.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8941345302.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20964262.57 |
| 应付赎回款 |
1372241.32 |
| 应付管理人报酬 |
11555458.21 |
| 应付托管费 |
1925909.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2267360.44 |
| 负债合计 |
42891696.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4089499233.21 |
| 所有者权益合计 |
8898453606.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
8941345302.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112731587.49 |
| 结算备付金 |
94411292.62 |
| 存出保证金 |
4252178.07 |
| 交易性金融资产 |
9820478654.02 |
| 股票投资 |
7683308537.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2137170116.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
490000855.0 |
| 应收证券清算款 |
59498618.44 |
| 应收利息 |
32662877.77 |
| 应收股利 |
3888047.82 |
| 应收申购款 |
4156319.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10622080430.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7247165.9 |
| 应付赎回款 |
1680399.22 |
| 应付管理人报酬 |
12213739.06 |
| 应付托管费 |
2035623.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1755278.38 |
| 负债合计 |
29941996.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4026965791.96 |
| 所有者权益合计 |
10592138433.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10622080430.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21700040.47 |
| 结算备付金 |
91463018.32 |
| 存出保证金 |
5516789.19 |
| 交易性金融资产 |
8971157149.32 |
| 股票投资 |
7115500949.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1855656200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29605807.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246924.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9119689729.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33338611.67 |
| 应付赎回款 |
3333590.46 |
| 应付管理人报酬 |
11564343.4 |
| 应付托管费 |
1927390.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1263322.75 |
| 负债合计 |
58914117.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2900342682.0 |
| 所有者权益合计 |
9060775611.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9119689729.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320279318.71 |
| 结算备付金 |
97459977.92 |
| 存出保证金 |
4367958.92 |
| 交易性金融资产 |
6859534925.0 |
| 股票投资 |
4463155698.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2396379226.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
484501166.75 |
| 应收证券清算款 |
13507109.94 |
| 应收利息 |
30374281.86 |
| 应收股利 |
5312075.85 |
| 应收申购款 |
98755.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7815435570.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16732563.0 |
| 应付赎回款 |
1917650.0 |
| 应付管理人报酬 |
9928737.55 |
| 应付托管费 |
1654789.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1114434.78 |
| 负债合计 |
37561097.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3121418857.84 |
| 所有者权益合计 |
7777874472.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7815435570.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29098565.22 |
| 结算备付金 |
628518766.19 |
| 存出保证金 |
5266237.47 |
| 交易性金融资产 |
7818397266.53 |
| 股票投资 |
5994063492.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1824333773.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143564803.96 |
| 应收利息 |
30860140.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116901.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8655822681.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8554493.18 |
| 应付管理人报酬 |
11097535.69 |
| 应付托管费 |
1849589.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1013256.06 |
| 负债合计 |
29551591.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2995146299.29 |
| 所有者权益合计 |
8626271090.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8655822681.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377951727.81 |
| 结算备付金 |
44915243.33 |
| 存出保证金 |
7398931.64 |
| 交易性金融资产 |
8185096720.82 |
| 股票投资 |
6308329866.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1876766854.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000450.0 |
| 应收证券清算款 |
1475048.93 |
| 应收利息 |
38381327.11 |
| 应收股利 |
485998.87 |
| 应收申购款 |
947233.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9156652681.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12165739.29 |
| 应付赎回款 |
15991383.29 |
| 应付管理人报酬 |
10773792.01 |
| 应付托管费 |
1795631.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
774280.29 |
| 负债合计 |
51912909.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3372083504.88 |
| 所有者权益合计 |
9104739772.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
9156652681.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326637327.06 |
| 结算备付金 |
55945175.25 |
| 存出保证金 |
1955963.23 |
| 交易性金融资产 |
5894129140.59 |
| 股票投资 |
4306636140.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1587493000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115432767.82 |
| 应收利息 |
31402329.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126203.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6425628907.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3748353.16 |
| 应付管理人报酬 |
8395030.2 |
| 应付托管费 |
1399171.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1372974.9 |
| 负债合计 |
22348271.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3468437591.59 |
| 所有者权益合计 |
6403280635.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6425628907.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272863972.39 |
| 结算备付金 |
49904407.28 |
| 存出保证金 |
6170480.29 |
| 交易性金融资产 |
8303432401.41 |
| 股票投资 |
6041838781.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2261593620.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84044808.07 |
| 应收利息 |
35368101.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1122618.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8752906789.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104905492.22 |
| 应付管理人报酬 |
11360487.74 |
| 应付托管费 |
1893414.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349445.81 |
| 负债合计 |
128110868.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3579321231.72 |
| 所有者权益合计 |
8624795920.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8752906789.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302728990.97 |
| 结算备付金 |
15960676.92 |
| 存出保证金 |
9798996.74 |
| 交易性金融资产 |
13195808610.0 |
| 股票投资 |
9834032829.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3361775780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
333024712.05 |
| 买入返售金融资产 |
400000800.0 |
| 应收证券清算款 |
239697364.13 |
| 应收利息 |
58823666.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12835669.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14568679486.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184368330.02 |
| 应付管理人报酬 |
18094130.19 |
| 应付托管费 |
3015688.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1445272.83 |
| 负债合计 |
216905934.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4150565466.98 |
| 所有者权益合计 |
14351773552.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14568679486.6 |
