| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 华夏沃利货币B | 0.5426 | 2.02% |
| 华夏现金宝货币B | 0.549 | 2.01% |
| 华夏惠利货币B | 0.5284 | 2.01% |
| 华夏沃利货币C | 0.5371 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.79% | 0.35% | 5.72% | -0.67% | -9.80% | -7.74% | 3.70% | -8.69% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
1787|2641 | 2336|2895 | 573|2830 | 2594|2721 | 2072|2540 | 1041|2275 | 445|1860 | 338|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.76% | |
| 2024-05-09 | 0.9962 | 0.9962 | 0.76% | |
| 2024-05-08 | 0.9887 | 0.9887 | -1.42% | |
| 2024-05-07 | 1.0029 | 1.0029 | -0.31% | |
| 2024-05-06 | 1.006 | 1.006 | 0.57% |
截至2024-03-31 华夏中证全指证券公司ETF期末总份额为7.36亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 494.00 | 9491.09 | 13.12% |
| 300059 | 东方财富 | 642.00 | 8281.07 | 11.45% |
| 600837 | 海通证券 | 488.00 | 4252.72 | 5.88% |
| 601688 | 华泰证券 | 260.00 | 3661.49 | 5.06% |
| 601211 | 国泰君安 | 228.00 | 3167.54 | 4.38% |
| 600999 | 招商证券 | 187.00 | 2624.05 | 3.63% |
| 600958 | 东方证券 | 264.00 | 2184.29 | 3.02% |
| 000166 | 申万宏源 | 456.00 | 2035.77 | 2.81% |
| 000776 | 广发证券 | 149.00 | 2000.17 | 2.77% |
| 601377 | 兴业证券 | 349.00 | 1903.42 | 2.63% |
