华夏中证全指证券公司ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27633985.87元 |
| 本期利润 |
67054688.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24100965.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
764372550.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14157508.35元 |
| 本期利润 |
16395769.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761481.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
882533066.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61213980.08元 |
| 本期利润 |
-297111288.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12735994.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
845035590.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25011081.68元 |
| 本期利润 |
-190880758.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93970547.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
1023242132.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58826258.51元 |
| 本期利润 |
22076379.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207373933.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
1145923800.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20772175.1元 |
| 本期利润 |
-54221912.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125862275.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
817529939.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76627066.53元 |
| 本期利润 |
118496971.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84628428.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
723015024.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15851574.79元 |
| 本期利润 |
8444310.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16114606.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
447003554.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4335798.56元 |
| 本期利润 |
30363455.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-880653.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
439437903.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
