名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.6765 | 8.03% |
华宝价值发现混合C | 1.3852 | 2.75% |
华宝价值发现混合A | 1.4015 | 2.75% |
华宝服务优选混合 | 3.314 | 2.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.9175 | 1.84% |
华宝现金宝货币B | 0.9175 | 1.84% |
华宝添益B | 0.8959 | 1.71% |
华宝现金宝货币A | 0.7863 | 1.60% |
华宝现金添益A | 0.7647 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.25% | 0.47% | 5.71% | 11.79% | -8.44% | -14.75% | -10.40% | -4.97% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1825|2639 | 1641|2888 | 843|2847 | 544|2719 | 1841|2546 | 1583|2288 | 1183|1869 | 233|1219 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.0614 | 1.0614 | 1.10% | |
2024-05-17 | 1.0499 | 1.0499 | 1.75% | |
2024-05-16 | 1.0318 | 1.0318 | -0.35% | |
2024-05-15 | 1.0354 | 1.0354 | -1.36% | |
2024-05-14 | 1.0497 | 1.0497 | -0.63% |
截至2024-03-31 华宝中证军工ETF期末总份额为4.76亿份,相比增加0.86亿份 (本季申购数为1.78亿份,赎回数为0.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 110.00 | 4093.68 | 8.34% |
601989 | 中国重工 | 564.00 | 2628.61 | 5.36% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 16.47 | 0.03% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.19 | 0.01% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
600893 | 航发动力 | 65.00 | 2239.54 | 4.56% |
600760 | 中航沈飞 | 54.00 | 1984.48 | 4.04% |
002179 | 中航光电 | 52.00 | 1804.79 | 3.68% |