| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25290855.8元 |
| 本期利润 | -34531322.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91188008.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 361423506.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1150941.73元 |
| 本期利润 | 27871082.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63734857.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 559297796.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40142067.2元 |
| 本期利润 | -91343051.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91605940.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.147元 |
| 期末基金资产净值 | 531426713.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38441861.59元 |
| 本期利润 | -57875772.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58138662.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 564893992.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.33% |
