| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25727049.08 |
| 1.利息收入 | 360928.05 |
| 存款利息收入 | 332499.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16848768.05 |
| 股票投资收益 | -18870555.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2020788.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9240466.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257.83 |
| 减：二、费用 | 8804273.63 |
| 1.管理人报酬 | 7381557.14 |
| 2.托管费 | 1230259.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192456.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34531322.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34531322.71 |
| 一、收入： | 32973304.94 |
| 1.利息收入 | 159925.41 |
| 存款利息收入 | 133217.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3791354.84 |
| 股票投资收益 | 2166613.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623742.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29022024.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5102221.98 |
| 1.管理人报酬 | 4291270.37 |
| 2.托管费 | 715211.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95739.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27871082.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27871082.96 |
| 一、收入： | -81579950.11 |
| 1.利息收入 | 1001039.3 |
| 存款利息收入 | 899166.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31380005.26 |
| 股票投资收益 | -33146208.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763590.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51200984.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9763101.24 |
| 1.管理人报酬 | 8203499.76 |
| 2.托管费 | 1367249.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192351.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91343051.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91343051.35 |
| 一、收入： | -52991631.58 |
| 1.利息收入 | 863410.16 |
| 存款利息收入 | 761537.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34421130.81 |
| 股票投资收益 | -36112993.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -462.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1692325.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19433910.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4884140.94 |
| 1.管理人报酬 | 4104520.78 |
| 2.托管费 | 684086.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95533.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57875772.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57875772.52 |
